MAG 365 DISCOUNT S.R.L.
CUI: 45548454
J40/1499/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45548454
Cod înmatriculare
J40/1499/2022
EUID
ROONRC.J40/1499/2022
Data înmatriculării
2022-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, NOVACI, 1, S15, 1, 4, 17, 51725, 5, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
NOVACI
Număr:
1
Bloc:
S15
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
51725
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 126 RON | 126 RON | 2.783 RON | −2.660 RON | −2.657 RON | 322 RON | 0 RON | 322 RON | −2.660 RON | 2.982 RON | 0 RON | 72 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 19.256 RON | 19.256 RON | 51.233 RON | −31.925 RON | −31.977 RON | 9.802 RON | 0 RON | 9.802 RON | −34.585 RON | 44.387 RON | 0 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 536.968 RON | 539.674 RON | 484.399 RON | 45.431 RON | 55.275 RON | 170.391 RON | 0 RON | 170.391 RON | 10.846 RON | 159.545 RON | 73.622 RON | 1.464 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
VÂRBAN ALEXANDRU-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
VÂRBAN ALINA
administrator
BACAU, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
537,0 K RON
Rezultat Net 2024
45,4 K RON
Total Active 2024
170,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126 RON | 19,3 K RON | 537,0 K RON |
| Venituri totale | 126 RON | 19,3 K RON | 539,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,8 K RON | 51,2 K RON | 484,4 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −31,9 K RON | 45,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 722,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante170,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,6 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar95,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,29 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 366,78 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,3%
Marjă netă
8,5%
ROA
26,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,0 K RON | 322 RON | 926,1% |
| 2023 | 44,4 K RON | 9,8 K RON | 452,8% |
| 2024 | 159,5 K RON | 170,4 K RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126 RON | 19,3 K RON | 537,0 K RON | ▲ 2.688,6% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −31,9 K RON | 45,4 K RON | ▲ 242,3% |
| Total active | 322 RON | 9,8 K RON | 170,4 K RON | ▲ 1.638,3% |
| Capitaluri proprii | −2,7 K RON | −34,6 K RON | 10,8 K RON | ▲ 131,4% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 44,4 K RON | 159,5 K RON | ▲ 259,4% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,22 | 1,07 | ▲ 383,7% |
| Marjă netă (%) | -2.111,11 | -165,79 | 8,46 | ▲ 105,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 68 | ▲ 151,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (45,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 722,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.