FEREASTRA SERVICE SRL
CUI: 38148056
J40/14996/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38148056
Cod înmatriculare
J40/14996/2017
EUID
ROONRC.J40/14996/2017
Data înmatriculării
2017-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ODOBEŞTI, 15, V15, 1, 2, 14, 32155, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ODOBEŞTI
Număr:
15
Bloc:
V15
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
14
Cod poștal:
32155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 266.458 RON | 266.458 RON | 191.888 RON | 71.905 RON | 74.570 RON | 88.103 RON | 0 RON | 88.103 RON | 65.566 RON | 22.537 RON | 0 RON | 79.587 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 189.765 RON | 191.856 RON | 194.093 RON | −4.032 RON | −2.237 RON | 96.528 RON | 0 RON | 96.528 RON | 61.137 RON | 35.391 RON | 690 RON | 95.471 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 209.694 RON | 209.874 RON | 204.347 RON | 3.472 RON | 5.527 RON | 96.642 RON | 0 RON | 96.642 RON | 64.609 RON | 32.033 RON | 3.776 RON | 64.456 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 278.375 RON | 278.375 RON | 293.691 RON | −18.044 RON | −15.316 RON | 81.751 RON | 0 RON | 81.751 RON | 46.565 RON | 35.186 RON | 8.066 RON | 64.537 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 199.053 RON | 199.053 RON | 231.554 RON | −34.451 RON | −32.501 RON | 48.105 RON | 0 RON | 48.105 RON | 3.455 RON | 44.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 223.447 RON | 223.447 RON | 239.118 RON | −17.633 RON | −15.671 RON | 29.179 RON | 0 RON | 29.179 RON | −14.178 RON | 43.357 RON | 0 RON | 5.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTON IONICA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−14.178 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.633 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
223,4 K RON
Rezultat Net 2024
−17,6 K RON
Total Active 2024
29,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,5 K RON | 189,8 K RON | 209,7 K RON | 278,4 K RON | 199,1 K RON | 223,4 K RON |
| Venituri totale | 266,5 K RON | 191,9 K RON | 209,9 K RON | 278,4 K RON | 199,1 K RON | 223,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 191,9 K RON | 194,1 K RON | 204,3 K RON | 293,7 K RON | 231,6 K RON | 239,1 K RON |
| Rezultat net | 71,9 K RON | −4,0 K RON | 3,5 K RON | −18,0 K RON | −34,5 K RON | −17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 215,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.178 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,8 K RON
Numerar23,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,66 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-7,9%
ROA
-60,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,5 K RON | 88,1 K RON | 25,6% |
| 2020 | 35,4 K RON | 96,5 K RON | 36,7% |
| 2021 | 32,0 K RON | 96,6 K RON | 33,2% |
| 2022 | 35,2 K RON | 81,8 K RON | 43,0% |
| 2023 | 44,7 K RON | 48,1 K RON | 92,8% |
| 2024 | 43,4 K RON | 29,2 K RON | 148,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,5 K RON | 189,8 K RON | 209,7 K RON | 278,4 K RON | 199,1 K RON | 223,4 K RON | ▲ 12,3% |
| Rezultat net | 71,9 K RON | −4,0 K RON | 3,5 K RON | −18,0 K RON | −34,5 K RON | −17,6 K RON | ▲ 48,8% |
| Total active | 88,1 K RON | 96,5 K RON | 96,6 K RON | 81,8 K RON | 48,1 K RON | 29,2 K RON | ▼ 39,3% |
| Capitaluri proprii | 65,6 K RON | 61,1 K RON | 64,6 K RON | 46,6 K RON | 3,5 K RON | −14,2 K RON | ▼ 510,4% |
| Datorii totale | 22,5 K RON | 35,4 K RON | 32,0 K RON | 35,2 K RON | 44,7 K RON | 43,4 K RON | ▼ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 3,91 | 2,73 | 3,02 | 2,32 | 1,08 | 0,67 | ▼ 37,5% |
| Marjă netă (%) | 26,99 | -2,12 | 1,66 | -6,48 | -17,31 | -7,89 | ▲ 54,4% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 90 | 64 | 30 | 32 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.