CYSCALE INVESTORS S.R.L.
CUI: 43304119
J40/15009/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43304119
Cod înmatriculare
J40/15009/2020
EUID
ROONRC.J40/15009/2020
Data înmatriculării
2020-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ARGENTINA, 25, 11753, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ARGENTINA
Număr:
25
Cod poștal:
11753
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.244.694 RON | 2.200 RON | 1.242.494 RON | 1.241.600 RON | 3.094 RON | 0 RON | 1.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 79.327 RON | −79.327 RON | −79.327 RON | 1.226.598 RON | 1.212.500 RON | 14.098 RON | 1.162.273 RON | 64.325 RON | 0 RON | 228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 66.487 RON | 66.487 RON | 7.532 RON | 57.100 RON | 58.955 RON | 1.228.339 RON | 1.212.522 RON | 15.817 RON | 1.219.373 RON | 8.966 RON | 0 RON | 368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 11.478 RON | −11.477 RON | −11.477 RON | 1.229.390 RON | 1.212.522 RON | 16.868 RON | 1.207.897 RON | 21.493 RON | 0 RON | 368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 6 RON | 13.233 RON | −13.227 RON | −13.227 RON | 1.224.224 RON | 1.212.522 RON | 11.702 RON | 1.194.670 RON | 30.005 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 451 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRĂHĂU IONUȚ-OCTAVIAN
administrator
Comuna Topraisar, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi ale holdingurilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.227 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−13,2 K RON
Total Active 2024
1,22 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 66,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 66,5 K RON | 1 RON | 6 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 79,3 K RON | 7,5 K RON | 11,5 K RON | 13,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −79,3 K RON | 57,1 K RON | −11,5 K RON | −13,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 40,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,21 M RON (99%)
Active circulante11,7 K RON (1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,1 K RON | 1,24 M RON | 0,3% |
| 2021 | 64,3 K RON | 1,23 M RON | 5,2% |
| 2022 | 9,0 K RON | 1,23 M RON | 0,7% |
| 2023 | 21,5 K RON | 1,23 M RON | 1,8% |
| 2024 | 30,0 K RON | 1,22 M RON | 2,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 66,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −79,3 K RON | 57,1 K RON | −11,5 K RON | −13,2 K RON | ▼ 15,2% |
| Total active | 1,24 M RON | 1,23 M RON | 1,23 M RON | 1,23 M RON | 1,22 M RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 1,24 M RON | 1,16 M RON | 1,22 M RON | 1,21 M RON | 1,19 M RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 64,3 K RON | 9,0 K RON | 21,5 K RON | 30,0 K RON | ▲ 39,6% |
| Lichiditate curentă | 401,58 | 0,22 | 1,76 | 0,78 | 0,39 | ▼ 50,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | 85,88 | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 38 | 90 | 43 | 38 | ▼ 11,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.