CAFETERIA URBAN S.R.L.
CUI: 40018767
J40/15011/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40018767
Cod înmatriculare
J40/15011/2018
EUID
ROONRC.J40/15011/2018
Data înmatriculării
2018-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, EUFROSIN POTECĂ, 5, 2, 21763, 2, PARTER+SUBSOL
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
EUFROSIN POTECĂ
Număr:
5
Apartament:
2
Cod poștal:
21763
Completare adresă:
PARTER+SUBSOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 531.467 RON | 531.467 RON | 463.952 RON | 62.665 RON | 67.515 RON | 67.906 RON | 41.060 RON | 26.846 RON | 39.115 RON | 28.791 RON | −1.255 RON | 9.053 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 500.005 RON | 513.552 RON | 491.825 RON | 17.695 RON | 21.727 RON | 128.706 RON | 42.182 RON | 86.524 RON | 56.811 RON | 75.408 RON | 2.838 RON | 9.655 RON | 0 RON | 3.513 RON | 2 |
| 2021 | 652.143 RON | 679.545 RON | 666.012 RON | 7.368 RON | 13.533 RON | 341.092 RON | 177.864 RON | 163.228 RON | 64.179 RON | 280.426 RON | 45.692 RON | 20.501 RON | 0 RON | 3.513 RON | 3 |
| 2022 | 622.422 RON | 639.209 RON | 554.029 RON | 78.747 RON | 85.180 RON | 243.167 RON | 130.447 RON | 112.720 RON | 78.957 RON | 167.723 RON | 1.925 RON | 45.726 RON | 0 RON | 3.513 RON | 2 |
| 2023 | 115.437 RON | 130.451 RON | 205.129 RON | −74.678 RON | −74.678 RON | 349.533 RON | 308.729 RON | 40.804 RON | 4.280 RON | 345.253 RON | 0 RON | 20.634 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 433.826 RON | 433.826 RON | 467.652 RON | −37.935 RON | −33.826 RON | 671.516 RON | 570.666 RON | 100.850 RON | −33.656 RON | 705.172 RON | 0 RON | 68.972 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUZAN FLORIN-DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−33.656 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.935 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
433,8 K RON
Rezultat Net 2024
−37,9 K RON
Total Active 2024
671,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 531,5 K RON | 500,0 K RON | 652,1 K RON | 622,4 K RON | 115,4 K RON | 433,8 K RON |
| Venituri totale | 531,5 K RON | 513,6 K RON | 679,5 K RON | 639,2 K RON | 130,5 K RON | 433,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 464,0 K RON | 491,8 K RON | 666,0 K RON | 554,0 K RON | 205,1 K RON | 467,7 K RON |
| Rezultat net | 62,7 K RON | 17,7 K RON | 7,4 K RON | 78,7 K RON | −74,7 K RON | −37,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 308,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−33.656 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate570,7 K RON (85%)
Active circulante100,9 K RON (15%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe69,0 K RON
Numerar31,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,29 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,8%
Marjă netă
-8,7%
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,8 K RON | 67,9 K RON | 42,4% |
| 2020 | 75,4 K RON | 128,7 K RON | 58,6% |
| 2021 | 280,4 K RON | 341,1 K RON | 82,2% |
| 2022 | 167,7 K RON | 243,2 K RON | 69,0% |
| 2023 | 345,3 K RON | 349,5 K RON | 98,8% |
| 2024 | 705,2 K RON | 671,5 K RON | 105,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 531,5 K RON | 500,0 K RON | 652,1 K RON | 622,4 K RON | 115,4 K RON | 433,8 K RON | ▲ 275,8% |
| Rezultat net | 62,7 K RON | 17,7 K RON | 7,4 K RON | 78,7 K RON | −74,7 K RON | −37,9 K RON | ▲ 49,2% |
| Total active | 67,9 K RON | 128,7 K RON | 341,1 K RON | 243,2 K RON | 349,5 K RON | 671,5 K RON | ▲ 92,1% |
| Capitaluri proprii | 39,1 K RON | 56,8 K RON | 64,2 K RON | 79,0 K RON | 4,3 K RON | −33,7 K RON | ▼ 886,4% |
| Datorii totale | 28,8 K RON | 75,4 K RON | 280,4 K RON | 167,7 K RON | 345,3 K RON | 705,2 K RON | ▲ 104,2% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 1,15 | 0,58 | 0,67 | 0,12 | 0,14 | ▲ 21,0% |
| Marjă netă (%) | 11,79 | 3,54 | 1,13 | 12,65 | -64,69 | -8,74 | ▲ 86,5% |
| Scor bonitate | 70 | 62 | 50 | 73 | 18 | 32 | ▲ 77,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.