M.D.I. WINDOORS & GLASS S.R.L.
CUI: 38797762
J40/1501/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38797762
Cod înmatriculare
J40/1501/2018
EUID
ROONRC.J40/1501/2018
Data înmatriculării
2018-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 114-124, 208B, A, 8, 22, 2, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Pantelimon
Număr:
114-124
Bloc:
208B
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
22
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 361.416 RON | 361.416 RON | 325.995 RON | 31.807 RON | 35.421 RON | 376.832 RON | 65.273 RON | 311.559 RON | 303.067 RON | 73.765 RON | 1.750 RON | 23.335 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 225.578 RON | 225.736 RON | 196.829 RON | 25.419 RON | 28.907 RON | 412.368 RON | 46.927 RON | 365.441 RON | 328.486 RON | 83.882 RON | 2.801 RON | 21.763 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 238 RON | 5.716 RON | −5.485 RON | −5.478 RON | 368.745 RON | 4.655 RON | 364.090 RON | 323.001 RON | 45.744 RON | 2.801 RON | 21.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 5.440 RON | −5.440 RON | −5.440 RON | 364.755 RON | 665 RON | 364.090 RON | 317.561 RON | 47.194 RON | 2.801 RON | 21.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAUH NELU NICOLAE
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−5.440 RON)
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−5,4 K RON
Total Active 2022
364,8 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 361,4 K RON | 225,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 361,4 K RON | 225,7 K RON | 238 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 326,0 K RON | 196,8 K RON | 5,7 K RON | 5,4 K RON |
| Rezultat net | 31,8 K RON | 25,4 K RON | −5,5 K RON | −5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −180,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,71 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,66 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,19 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate665 RON (0.2%)
Active circulante364,1 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe21,8 K RON
Numerar339,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,8 K RON | 376,8 K RON | 19,6% |
| 2020 | 83,9 K RON | 412,4 K RON | 20,3% |
| 2021 | 45,7 K RON | 368,7 K RON | 12,4% |
| 2022 | 47,2 K RON | 364,8 K RON | 12,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 361,4 K RON | 225,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 31,8 K RON | 25,4 K RON | −5,5 K RON | −5,4 K RON | ▲ 0,8% |
| Total active | 376,8 K RON | 412,4 K RON | 368,7 K RON | 364,8 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 303,1 K RON | 328,5 K RON | 323,0 K RON | 317,6 K RON | ▼ 1,7% |
| Datorii totale | 73,8 K RON | 83,9 K RON | 45,7 K RON | 47,2 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 4,22 | 4,36 | 7,96 | 7,71 | ▼ 3,1% |
| Marjă netă (%) | 8,80 | 11,27 | – | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 67 | 67 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (7.71), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.