CONIL KIDS CLUB S.R.L.
CUI: 40018953
J40/15028/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40018953
Cod înmatriculare
J40/15028/2018
EUID
ROONRC.J40/15028/2018
Data înmatriculării
2018-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. VICTOR POLONI, 14, , 50592, 5, DEMISOL, CAMERELE 1 SI 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DR. VICTOR POLONI
Număr:
14
Etaj:
Cod poștal:
50592
Completare adresă:
DEMISOL, CAMERELE 1 SI 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.700 RON | 107.701 RON | 76.105 RON | 29.931 RON | 31.596 RON | 47.377 RON | 227 RON | 47.150 RON | 30.020 RON | 14.757 RON | 0 RON | 0 RON | 2.600 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 252.424 RON | 254.832 RON | 235.475 RON | 16.962 RON | 19.357 RON | 33.601 RON | 125 RON | 33.476 RON | 17.202 RON | 18.899 RON | 0 RON | 1.673 RON | 0 RON | 2.500 RON | 2 |
| 2021 | 297.943 RON | 297.944 RON | 295.100 RON | 222 RON | 2.844 RON | 24.501 RON | 30 RON | 24.471 RON | 17.424 RON | 7.427 RON | 0 RON | 8.101 RON | 0 RON | 350 RON | 3 |
| 2022 | 290.123 RON | 306.280 RON | 242.183 RON | 61.723 RON | 64.097 RON | 105.081 RON | 128 RON | 104.953 RON | 79.147 RON | 25.934 RON | 0 RON | 14.242 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 262.970 RON | 262.979 RON | 338.077 RON | −75.098 RON | −75.098 RON | 53.177 RON | 3.477 RON | 49.700 RON | 4.050 RON | 49.127 RON | 0 RON | 38.060 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 263.180 RON | 263.181 RON | 223.021 RON | 36.273 RON | 40.160 RON | 111.048 RON | 2.426 RON | 108.622 RON | 40.323 RON | 70.725 RON | 0 RON | 93.165 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAGHEORGHE ADELA-MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
263,2 K RON
Rezultat Net 2024
36,3 K RON
Total Active 2024
111,0 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,7 K RON | 252,4 K RON | 297,9 K RON | 290,1 K RON | 263,0 K RON | 263,2 K RON |
| Venituri totale | 107,7 K RON | 254,8 K RON | 297,9 K RON | 306,3 K RON | 263,0 K RON | 263,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,1 K RON | 235,5 K RON | 295,1 K RON | 242,2 K RON | 338,1 K RON | 223,0 K RON |
| Rezultat net | 29,9 K RON | 17,0 K RON | 222 RON | 61,7 K RON | −75,1 K RON | 36,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 325,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (2.2%)
Active circulante108,6 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe93,2 K RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,82 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,3%
Marjă netă
13,8%
ROA
32,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,8 K RON | 47,4 K RON | 31,2% |
| 2020 | 18,9 K RON | 33,6 K RON | 56,3% |
| 2021 | 7,4 K RON | 24,5 K RON | 30,3% |
| 2022 | 25,9 K RON | 105,1 K RON | 24,7% |
| 2023 | 49,1 K RON | 53,2 K RON | 92,4% |
| 2024 | 70,7 K RON | 111,0 K RON | 63,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,7 K RON | 252,4 K RON | 297,9 K RON | 290,1 K RON | 263,0 K RON | 263,2 K RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | 29,9 K RON | 17,0 K RON | 222 RON | 61,7 K RON | −75,1 K RON | 36,3 K RON | ▲ 148,3% |
| Total active | 47,4 K RON | 33,6 K RON | 24,5 K RON | 105,1 K RON | 53,2 K RON | 111,0 K RON | ▲ 108,8% |
| Capitaluri proprii | 30,0 K RON | 17,2 K RON | 17,4 K RON | 79,1 K RON | 4,1 K RON | 40,3 K RON | ▲ 895,6% |
| Datorii totale | 14,8 K RON | 18,9 K RON | 7,4 K RON | 25,9 K RON | 49,1 K RON | 70,7 K RON | ▲ 44,0% |
| Lichiditate curentă | 3,20 | 1,77 | 3,29 | 4,05 | 1,01 | 1,54 | ▲ 51,8% |
| Marjă netă (%) | 27,79 | 6,72 | 0,07 | 21,27 | -28,56 | 13,78 | ▲ 148,2% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 85 | 95 | 30 | 85 | ▲ 183,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 325,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.