FOK PROGRESU SRL

CUI: 35313825 J40/15048/2015 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35313825

Cod înmatriculare J40/15048/2015

EUID ROONRC.J40/15048/2015

Data înmatriculării 2015-12-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 11 ani

Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Timişoara, 27, E, B, 9, 38, 61307, 6

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 6

Sector: 6

Stradă: Timişoara

Număr: 27

Bloc: E

Scară: B

Etaj: 9

Apartament: 38

Cod poștal: 61307

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	295.657 RON	295.657 RON	316.425 RON	−23.725 RON	−20.768 RON	779.531 RON	0 RON	779.531 RON	−106.853 RON	886.384 RON	770.798 RON	8.704 RON	3
2020	0 RON	0 RON	61.311 RON	−61.311 RON	−61.311 RON	789.535 RON	0 RON	789.535 RON	−168.164 RON	957.699 RON	779.615 RON	8.591 RON	1
2021	288.675 RON	288.675 RON	364.143 RON	−78.355 RON	−75.468 RON	705.272 RON	18 RON	705.254 RON	−246.519 RON	951.791 RON	689.588 RON	9.198 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RISTACHE ANDREEA

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Capitaluri proprii negative (−246.519 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2021 (−78.355 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 135% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

288,7 K RON

Rezultat Net 2021

−78,4 K RON

Total Active 2021

705,3 K RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	295,7 K RON	0 RON	288,7 K RON
Venituri totale	295,7 K RON	0 RON	288,7 K RON
Cheltuieli totale	316,4 K RON	61,3 K RON	364,1 K RON
Rezultat net	−23,7 K RON	−61,3 K RON	−78,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 187,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−246.519 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,74	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,02	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,74	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18 RON (0%)

Active circulante705,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri689,6 K RON

Creanțe9,2 K RON

Numerar6,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,42
Durata stocaj (zile)	872
Rotație creanțe (ori/an)	31,38
Durata încasare (zile)	12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-26,1%

Marjă netă

-27,1%

ROA

-11,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	886,4 K RON	779,5 K RON	113,7%
2020	957,7 K RON	789,5 K RON	121,3%
2021	951,8 K RON	705,3 K RON	135,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	295,7 K RON	0 RON	288,7 K RON	–
Rezultat net	−23,7 K RON	−61,3 K RON	−78,4 K RON	▼ 27,8%
Total active	779,5 K RON	789,5 K RON	705,3 K RON	▼ 10,7%
Capitaluri proprii	−106,9 K RON	−168,2 K RON	−246,5 K RON	▼ 46,6%
Datorii totale	886,4 K RON	957,7 K RON	951,8 K RON	▼ 0,6%
Lichiditate curentă	0,88	0,82	0,74	▼ 10,1%
Marjă netă (%)	-8,02	–	-27,14	–
Scor bonitate	24	20	17	▼ 15,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 135% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.