CAP MARDALE SRL
CUI: 16776335
J40/15065/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16776335
Cod înmatriculare
J40/15065/2004
EUID
ROONRC.J40/15065/2004
Data înmatriculării
2004-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Cercului, 6, 5/7, A, 1, 6, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Cercului
Număr:
6
Bloc:
5/7
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 5 RON | 4 RON | 1 RON | 1 RON | 19.315 RON | 0 RON | 19.315 RON | −182.216 RON | 201.531 RON | 0 RON | 19.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 9 RON | 4 RON | 5 RON | 5 RON | 19.315 RON | 0 RON | 19.315 RON | −182.212 RON | 201.527 RON | 0 RON | 19.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 6 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 19.315 RON | 0 RON | 19.315 RON | −182.211 RON | 201.526 RON | 0 RON | 19.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 10 RON | 5 RON | 5 RON | 5 RON | 19.315 RON | 0 RON | 19.315 RON | −182.206 RON | 201.521 RON | 0 RON | 19.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 5 RON | 8 RON | −3 RON | −3 RON | 19.315 RON | 0 RON | 19.315 RON | −182.209 RON | 201.524 RON | 0 RON | 19.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARDALE ANCA ELISABETA
administrator
Constanţa,Constanţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2215 Alte activităţi de editare
- 5144 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, tapete şi produse de întreţinere
- 5147 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.
- 5819 Alte activități de editare
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−182.209 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1043.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−3 RON
Total Active 2023
19,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 5 RON | 9 RON | 6 RON | 10 RON | 5 RON |
| Cheltuieli totale | 4 RON | 4 RON | 6 RON | 5 RON | 8 RON |
| Rezultat net | 1 RON | 5 RON | 0 RON | 5 RON | −3 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−182.209 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,2 K RON
Numerar108 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 201,5 K RON | 19,3 K RON | 1.043,4% |
| 2020 | 201,5 K RON | 19,3 K RON | 1.043,4% |
| 2021 | 201,5 K RON | 19,3 K RON | 1.043,4% |
| 2022 | 201,5 K RON | 19,3 K RON | 1.043,3% |
| 2023 | 201,5 K RON | 19,3 K RON | 1.043,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1 RON | 5 RON | 0 RON | 5 RON | −3 RON | ▼ 160,0% |
| Total active | 19,3 K RON | 19,3 K RON | 19,3 K RON | 19,3 K RON | 19,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −182,2 K RON | −182,2 K RON | −182,2 K RON | −182,2 K RON | −182,2 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 201,5 K RON | 201,5 K RON | 201,5 K RON | 201,5 K RON | 201,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 22 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1043.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.