DUMI FINANCIAL SRL
CUI: 38160041
J40/15078/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38160041
Cod înmatriculare
J40/15078/2017
EUID
ROONRC.J40/15078/2017
Data înmatriculării
2017-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DUMITRANA, 14 A, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DUMITRANA
Număr:
14 A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 830 RON | 835 RON | 10.804 RON | −9.994 RON | −9.969 RON | 230 RON | 0 RON | 230 RON | −13.602 RON | 13.832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 157 RON | 157 RON | 12.468 RON | −12.316 RON | −12.311 RON | 18.654 RON | 16.221 RON | 2.433 RON | −25.918 RON | 44.572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 69.248 RON | 69.458 RON | 32.884 RON | 34.705 RON | 36.574 RON | 22.460 RON | 11.797 RON | 10.663 RON | 8.787 RON | 13.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 238.550 RON | 238.610 RON | 70.384 RON | 162.826 RON | 168.226 RON | 181.953 RON | 22.453 RON | 159.500 RON | 163.066 RON | 18.887 RON | 0 RON | 3.705 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 251.321 RON | 252.161 RON | 188.824 RON | 61.197 RON | 63.337 RON | 264.602 RON | 118.553 RON | 146.049 RON | 224.263 RON | 40.339 RON | 0 RON | 13.930 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 351.746 RON | 353.785 RON | 289.088 RON | 60.719 RON | 64.697 RON | 810.080 RON | 739.544 RON | 70.536 RON | 284.981 RON | 525.099 RON | 27.524 RON | 10.417 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU CONSTANTIN
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
351,7 K RON
Rezultat Net 2024
60,7 K RON
Total Active 2024
810,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 830 RON | 157 RON | 69,2 K RON | 238,6 K RON | 251,3 K RON | 351,7 K RON |
| Venituri totale | 835 RON | 157 RON | 69,5 K RON | 238,6 K RON | 252,2 K RON | 353,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,8 K RON | 12,5 K RON | 32,9 K RON | 70,4 K RON | 188,8 K RON | 289,1 K RON |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −12,3 K RON | 34,7 K RON | 162,8 K RON | 61,2 K RON | 60,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 419,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate739,5 K RON (91.3%)
Active circulante70,5 K RON (8.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,5 K RON
Creanțe10,4 K RON
Numerar32,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,78 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,77 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,4%
Marjă netă
17,3%
ROA
7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,8 K RON | 230 RON | 6.013,9% |
| 2020 | 44,6 K RON | 18,7 K RON | 238,9% |
| 2021 | 13,7 K RON | 22,5 K RON | 60,9% |
| 2022 | 18,9 K RON | 182,0 K RON | 10,4% |
| 2023 | 40,3 K RON | 264,6 K RON | 15,3% |
| 2024 | 525,1 K RON | 810,1 K RON | 64,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 830 RON | 157 RON | 69,2 K RON | 238,6 K RON | 251,3 K RON | 351,7 K RON | ▲ 40,0% |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −12,3 K RON | 34,7 K RON | 162,8 K RON | 61,2 K RON | 60,7 K RON | ▼ 0,8% |
| Total active | 230 RON | 18,7 K RON | 22,5 K RON | 182,0 K RON | 264,6 K RON | 810,1 K RON | ▲ 206,2% |
| Capitaluri proprii | −13,6 K RON | −25,9 K RON | 8,8 K RON | 163,1 K RON | 224,3 K RON | 285,0 K RON | ▲ 27,1% |
| Datorii totale | 13,8 K RON | 44,6 K RON | 13,7 K RON | 18,9 K RON | 40,3 K RON | 525,1 K RON | ▲ 1.201,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,05 | 0,78 | 8,45 | 3,62 | 0,13 | ▼ 96,3% |
| Marjă netă (%) | -1.204,10 | -7.844,59 | 50,12 | 68,26 | 24,35 | 17,26 | ▼ 29,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 78 | 100 | 87 | 60 | ▼ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (60,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 419,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.