MODIVAL PROD S.R.L.
CUI: 44834687
J40/15092/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44834687
Cod înmatriculare
J40/15092/2021
EUID
ROONRC.J40/15092/2021
Data înmatriculării
2021-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY PICTOR, 25, V11, B, 6, 70, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY PICTOR
Număr:
25
Bloc:
V11
Scară:
B
Etaj:
6
Apartament:
70
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 245.511 RON | 277.311 RON | 130.814 RON | 143.779 RON | 146.497 RON | 148.160 RON | 0 RON | 148.160 RON | 143.879 RON | 4.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 278 RON | 1 |
| 2022 | 286.358 RON | 286.358 RON | 155.057 RON | 128.867 RON | 131.301 RON | 274.455 RON | 0 RON | 274.455 RON | 272.746 RON | 2.831 RON | 7.950 RON | 1.556 RON | 0 RON | 1.122 RON | 1 |
| 2023 | 292.307 RON | 292.307 RON | 235.711 RON | 53.818 RON | 56.596 RON | 330.334 RON | 0 RON | 330.334 RON | 326.564 RON | 3.770 RON | 0 RON | 258.808 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 493.154 RON | 493.154 RON | 295.702 RON | 182.732 RON | 197.452 RON | 511.791 RON | 0 RON | 511.791 RON | 509.296 RON | 2.495 RON | 0 RON | 465.440 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 442 RON | 8.712 RON | −8.270 RON | −8.270 RON | 502.365 RON | 0 RON | 502.365 RON | 501.026 RON | 1.586 RON | 0 RON | 458.548 RON | 0 RON | 247 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREŢOIU IONUŢ - GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.270 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−8,3 K RON
Total Active 2025
502,4 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,5 K RON | 286,4 K RON | 292,3 K RON | 493,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 277,3 K RON | 286,4 K RON | 292,3 K RON | 493,2 K RON | 442 RON |
| Cheltuieli totale | 130,8 K RON | 155,1 K RON | 235,7 K RON | 295,7 K RON | 8,7 K RON |
| Rezultat net | 143,8 K RON | 128,9 K RON | 53,8 K RON | 182,7 K RON | −8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 178,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 316,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 316,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 27,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 316,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante502,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe458,5 K RON
Numerar43,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,6 K RON | 148,2 K RON | 3,1% |
| 2022 | 2,8 K RON | 274,5 K RON | 1,0% |
| 2023 | 3,8 K RON | 330,3 K RON | 1,1% |
| 2024 | 2,5 K RON | 511,8 K RON | 0,5% |
| 2025 | 1,6 K RON | 502,4 K RON | 0,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,5 K RON | 286,4 K RON | 292,3 K RON | 493,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 143,8 K RON | 128,9 K RON | 53,8 K RON | 182,7 K RON | −8,3 K RON | ▼ 104,5% |
| Total active | 148,2 K RON | 274,5 K RON | 330,3 K RON | 511,8 K RON | 502,4 K RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 143,9 K RON | 272,7 K RON | 326,6 K RON | 509,3 K RON | 501,0 K RON | ▼ 1,6% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 2,8 K RON | 3,8 K RON | 2,5 K RON | 1,6 K RON | ▼ 36,4% |
| Lichiditate curentă | 32,50 | 96,95 | 87,62 | 205,13 | 316,75 | ▲ 54,4% |
| Marjă netă (%) | 58,56 | 45,00 | 18,41 | 37,05 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 100 | 67 | ▼ 33,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (316.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 178,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.