MONTE CRAI SRL
CUI: 17919646
J40/15096/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17919646
Cod înmatriculare
J40/15096/2005
EUID
ROONRC.J40/15096/2005
Data înmatriculării
2005-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. GRIGORE IONESCU, 22, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. GRIGORE IONESCU
Număr:
22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 60 RON | −60 RON | −60 RON | 636.348 RON | 423.086 RON | 213.262 RON | 51.091 RON | 585.257 RON | 0 RON | 212.237 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.435 RON | −1.435 RON | −1.435 RON | 630.456 RON | 423.086 RON | 207.370 RON | 49.656 RON | 580.800 RON | 0 RON | 207.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.924 RON | −6.924 RON | −6.924 RON | 630.456 RON | 423.086 RON | 207.370 RON | 42.733 RON | 587.723 RON | 0 RON | 207.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.004 RON | −3.004 RON | −3.004 RON | 630.456 RON | 423.086 RON | 207.370 RON | 39.729 RON | 590.727 RON | 0 RON | 207.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.231 RON | −4.231 RON | −4.231 RON | 630.456 RON | 423.086 RON | 207.370 RON | 35.498 RON | 594.958 RON | 0 RON | 207.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 200 RON | −200 RON | −200 RON | 630.456 RON | 423.086 RON | 207.370 RON | 35.298 RON | 595.158 RON | 0 RON | 207.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
NICOARA AUREL
administrator
RASNOV, BRASOV
DOBRE CONSTANTIN
administrator
BUCURESTI
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−200 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−200 RON
Total Active 2024
630,5 K RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 60 RON | 1,4 K RON | 6,9 K RON | 3,0 K RON | 4,2 K RON | 200 RON |
| Rezultat net | −60 RON | −1,4 K RON | −6,9 K RON | −3,0 K RON | −4,2 K RON | −200 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate423,1 K RON (67.1%)
Active circulante207,4 K RON (32.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe207,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 585,3 K RON | 636,3 K RON | 92,0% |
| 2020 | 580,8 K RON | 630,5 K RON | 92,1% |
| 2021 | 587,7 K RON | 630,5 K RON | 93,2% |
| 2022 | 590,7 K RON | 630,5 K RON | 93,7% |
| 2023 | 595,0 K RON | 630,5 K RON | 94,4% |
| 2024 | 595,2 K RON | 630,5 K RON | 94,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −60 RON | −1,4 K RON | −6,9 K RON | −3,0 K RON | −4,2 K RON | −200 RON | ▲ 95,3% |
| Total active | 636,3 K RON | 630,5 K RON | 630,5 K RON | 630,5 K RON | 630,5 K RON | 630,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 51,1 K RON | 49,7 K RON | 42,7 K RON | 39,7 K RON | 35,5 K RON | 35,3 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 585,3 K RON | 580,8 K RON | 587,7 K RON | 590,7 K RON | 595,0 K RON | 595,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | ▼ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 28 | 21 | 21 | 28 | 21 | 28 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.