DON DIRECTOR SRL
CUI: 32562961
J40/15096/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32562961
Cod înmatriculare
J40/15096/2013
EUID
ROONRC.J40/15096/2013
Data înmatriculării
2013-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GRUIUL ARGEŞULUI, 1, 31A, 2, 1, 14, 31671, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GRUIUL ARGEŞULUI
Număr:
1
Bloc:
31A
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
14
Cod poștal:
31671
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 96.000 RON | 96.000 RON | 289 RON | 92.831 RON | 95.711 RON | 334.392 RON | 0 RON | 334.392 RON | 333.717 RON | 675 RON | 490 RON | 450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 60.000 RON | 60.000 RON | 285 RON | 58.005 RON | 59.715 RON | 392.292 RON | 0 RON | 392.292 RON | 391.722 RON | 570 RON | 490 RON | 450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 140.000 RON | 140.000 RON | 317 RON | 135.483 RON | 139.683 RON | 549.725 RON | 0 RON | 549.725 RON | 527.205 RON | 22.520 RON | 490 RON | 1.351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 120.000 RON | 120.000 RON | 259 RON | 116.681 RON | 119.741 RON | 668.565 RON | 0 RON | 668.565 RON | 644.305 RON | 24.260 RON | 490 RON | 612.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 90.000 RON | 90.000 RON | 0 RON | 75.600 RON | 90.000 RON | 758.565 RON | 0 RON | 758.565 RON | 719.905 RON | 38.660 RON | 490 RON | 617.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BIRIȘ MIHAELA-ILEANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
90,0 K RON
Rezultat Net 2023
75,6 K RON
Total Active 2023
758,6 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,0 K RON | 60,0 K RON | 140,0 K RON | 120,0 K RON | 90,0 K RON |
| Venituri totale | 96,0 K RON | 60,0 K RON | 140,0 K RON | 120,0 K RON | 90,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 289 RON | 285 RON | 317 RON | 259 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 92,8 K RON | 58,0 K RON | 135,5 K RON | 116,7 K RON | 75,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 115,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 19,62 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 19,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 19,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante758,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri490 RON
Creanțe617,5 K RON
Numerar140,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 183,67 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,15 |
| Durata încasare (zile) | 2.504 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
100,0%
Marjă netă
84,0%
ROA
10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 675 RON | 334,4 K RON | 0,2% |
| 2020 | 570 RON | 392,3 K RON | 0,2% |
| 2021 | 22,5 K RON | 549,7 K RON | 4,1% |
| 2022 | 24,3 K RON | 668,6 K RON | 3,6% |
| 2023 | 38,7 K RON | 758,6 K RON | 5,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,0 K RON | 60,0 K RON | 140,0 K RON | 120,0 K RON | 90,0 K RON | ▼ 25,0% |
| Rezultat net | 92,8 K RON | 58,0 K RON | 135,5 K RON | 116,7 K RON | 75,6 K RON | ▼ 35,2% |
| Total active | 334,4 K RON | 392,3 K RON | 549,7 K RON | 668,6 K RON | 758,6 K RON | ▲ 13,5% |
| Capitaluri proprii | 333,7 K RON | 391,7 K RON | 527,2 K RON | 644,3 K RON | 719,9 K RON | ▲ 11,7% |
| Datorii totale | 675 RON | 570 RON | 22,5 K RON | 24,3 K RON | 38,7 K RON | ▲ 59,4% |
| Lichiditate curentă | 495,40 | 688,23 | 24,41 | 27,56 | 19,62 | ▼ 28,8% |
| Marjă netă (%) | 96,70 | 96,68 | 96,77 | 97,23 | 84,00 | ▼ 13,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (75,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (19.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.