RDI REAL INVESTMENT SRL
CUI: 25069902
J40/1510/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25069902
Cod înmatriculare
J40/1510/2009
EUID
ROONRC.J40/1510/2009
Data înmatriculării
2009-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. HRISTO BOTEV, 5, 8, 16, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. HRISTO BOTEV
Număr:
5
Etaj:
8
Apartament:
16
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 556.635 RON | 558.305 RON | 600.320 RON | −47.594 RON | −42.015 RON | 438.951 RON | 5.292 RON | 433.659 RON | 82.376 RON | 373.042 RON | 347.982 RON | 74.425 RON | 0 RON | 16.467 RON | 1 |
| 2020 | 261.015 RON | 269.932 RON | 333.396 RON | −65.911 RON | −63.464 RON | 435.894 RON | 4.432 RON | 431.462 RON | 16.465 RON | 434.971 RON | 333.203 RON | 77.554 RON | 925 RON | 16.467 RON | 1 |
| 2021 | 387.915 RON | 390.617 RON | 403.213 RON | −24.220 RON | −12.596 RON | 380.158 RON | 4.216 RON | 375.942 RON | −7.755 RON | 402.530 RON | 285.575 RON | 85.874 RON | 1.850 RON | 16.467 RON | 1 |
| 2022 | 437.476 RON | 437.791 RON | 429.918 RON | −5.258 RON | 7.873 RON | 334.401 RON | 1.586 RON | 332.815 RON | −13.013 RON | 363.495 RON | 203.738 RON | 78.118 RON | 0 RON | 16.081 RON | 1 |
| 2023 | 403.892 RON | 441.514 RON | 441.544 RON | −914 RON | −30 RON | 366.397 RON | 11.415 RON | 354.982 RON | −26.588 RON | 423.235 RON | 224.326 RON | 99.908 RON | 0 RON | 30.250 RON | 0 |
| 2024 | 467.461 RON | 473.425 RON | 457.422 RON | 10.042 RON | 16.003 RON | 392.845 RON | 8.629 RON | 384.216 RON | −16.546 RON | 409.973 RON | 191.390 RON | 79.691 RON | 0 RON | 582 RON | 0 |
| 2025 | 482.464 RON | 487.545 RON | 513.468 RON | −25.923 RON | −25.923 RON | 328.112 RON | 20.088 RON | 308.024 RON | −42.468 RON | 370.923 RON | 164.468 RON | 69.865 RON | 0 RON | 343 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION DANIEL - DRAGOŞ
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−42.468 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.923 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
482,5 K RON
Rezultat Net 2025
−25,9 K RON
Total Active 2025
328,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 556,6 K RON | 261,0 K RON | 387,9 K RON | 437,5 K RON | 403,9 K RON | 467,5 K RON | 482,5 K RON |
| Venituri totale | 558,3 K RON | 269,9 K RON | 390,6 K RON | 437,8 K RON | 441,5 K RON | 473,4 K RON | 487,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 600,3 K RON | 333,4 K RON | 403,2 K RON | 429,9 K RON | 441,5 K RON | 457,4 K RON | 513,5 K RON |
| Rezultat net | −47,6 K RON | −65,9 K RON | −24,2 K RON | −5,3 K RON | −914 RON | 10,0 K RON | −25,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 457,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.468 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,1 K RON (6.1%)
Active circulante308,0 K RON (93.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri164,5 K RON
Creanțe69,9 K RON
Numerar73,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,93 |
| Durata stocaj (zile) | 124 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,91 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-5,4%
ROA
-7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 373,0 K RON | 439,0 K RON | 85,0% |
| 2020 | 435,0 K RON | 435,9 K RON | 99,8% |
| 2021 | 402,5 K RON | 380,2 K RON | 105,9% |
| 2022 | 363,5 K RON | 334,4 K RON | 108,7% |
| 2023 | 423,2 K RON | 366,4 K RON | 115,5% |
| 2024 | 410,0 K RON | 392,8 K RON | 104,4% |
| 2025 | 370,9 K RON | 328,1 K RON | 113,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 556,6 K RON | 261,0 K RON | 387,9 K RON | 437,5 K RON | 403,9 K RON | 467,5 K RON | 482,5 K RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | −47,6 K RON | −65,9 K RON | −24,2 K RON | −5,3 K RON | −914 RON | 10,0 K RON | −25,9 K RON | ▼ 358,1% |
| Total active | 439,0 K RON | 435,9 K RON | 380,2 K RON | 334,4 K RON | 366,4 K RON | 392,8 K RON | 328,1 K RON | ▼ 16,5% |
| Capitaluri proprii | 82,4 K RON | 16,5 K RON | −7,8 K RON | −13,0 K RON | −26,6 K RON | −16,5 K RON | −42,5 K RON | ▼ 156,7% |
| Datorii totale | 373,0 K RON | 435,0 K RON | 402,5 K RON | 363,5 K RON | 423,2 K RON | 410,0 K RON | 370,9 K RON | ▼ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 0,99 | 0,93 | 0,92 | 0,84 | 0,94 | 0,83 | ▼ 11,4% |
| Marjă netă (%) | -8,55 | -25,25 | -6,24 | -1,20 | -0,23 | 2,15 | -5,37 | ▼ 349,8% |
| Scor bonitate | 44 | 23 | 32 | 32 | 24 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.