RALY GRUP COM-TRANS SRL
CUI: 16110174
J40/1512/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16110174
Cod înmatriculare
J40/1512/2004
EUID
ROONRC.J40/1512/2004
Data înmatriculării
2004-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Petre Nenciu, 37, 70000, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Petre Nenciu
Număr:
37
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 473.865 RON | 473.865 RON | 492.234 RON | −23.108 RON | −18.369 RON | 162.911 RON | 68.955 RON | 93.956 RON | −73.158 RON | 236.069 RON | 0 RON | 56.422 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 534.447 RON | 534.447 RON | 553.706 RON | −24.604 RON | −19.259 RON | 240.011 RON | 143.401 RON | 96.610 RON | −97.761 RON | 337.772 RON | 2.992 RON | 61.396 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 485.539 RON | 523.809 RON | 561.497 RON | −42.677 RON | −37.688 RON | 136.577 RON | 64.482 RON | 72.095 RON | −140.438 RON | 277.015 RON | 3.235 RON | 49.237 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 567.989 RON | 597.930 RON | 616.138 RON | −23.940 RON | −18.208 RON | 73.068 RON | 33.476 RON | 39.592 RON | −164.378 RON | 237.446 RON | 3.744 RON | 8.257 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 367.220 RON | 368.186 RON | 373.151 RON | −8.647 RON | −4.965 RON | 84.268 RON | 15.930 RON | 68.338 RON | −8.407 RON | 92.675 RON | 5.337 RON | 32.799 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 335.836 RON | 337.336 RON | 383.601 RON | −51.134 RON | −46.265 RON | 58.855 RON | 0 RON | 58.855 RON | −59.541 RON | 118.396 RON | 0 RON | 38.155 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CATANĂ MARIAN
administrator
BUCURESTI
BUNEA EUGEN
administrator
PADINA,BUZăU
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−59.541 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−51.134 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 201.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
335,8 K RON
Rezultat Net 2024
−51,1 K RON
Total Active 2024
58,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 473,9 K RON | 534,4 K RON | 485,5 K RON | 568,0 K RON | 367,2 K RON | 335,8 K RON |
| Venituri totale | 473,9 K RON | 534,4 K RON | 523,8 K RON | 597,9 K RON | 368,2 K RON | 337,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 492,2 K RON | 553,7 K RON | 561,5 K RON | 616,1 K RON | 373,2 K RON | 383,6 K RON |
| Rezultat net | −23,1 K RON | −24,6 K RON | −42,7 K RON | −23,9 K RON | −8,6 K RON | −51,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 349,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−59.541 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante58,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe38,2 K RON
Numerar20,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,80 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,8%
Marjă netă
-15,2%
ROA
-86,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 236,1 K RON | 162,9 K RON | 144,9% |
| 2020 | 337,8 K RON | 240,0 K RON | 140,7% |
| 2021 | 277,0 K RON | 136,6 K RON | 202,8% |
| 2022 | 237,4 K RON | 73,1 K RON | 325,0% |
| 2023 | 92,7 K RON | 84,3 K RON | 110,0% |
| 2024 | 118,4 K RON | 58,9 K RON | 201,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 473,9 K RON | 534,4 K RON | 485,5 K RON | 568,0 K RON | 367,2 K RON | 335,8 K RON | ▼ 8,5% |
| Rezultat net | −23,1 K RON | −24,6 K RON | −42,7 K RON | −23,9 K RON | −8,6 K RON | −51,1 K RON | ▼ 491,3% |
| Total active | 162,9 K RON | 240,0 K RON | 136,6 K RON | 73,1 K RON | 84,3 K RON | 58,9 K RON | ▼ 30,2% |
| Capitaluri proprii | −73,2 K RON | −97,8 K RON | −140,4 K RON | −164,4 K RON | −8,4 K RON | −59,5 K RON | ▼ 608,2% |
| Datorii totale | 236,1 K RON | 337,8 K RON | 277,0 K RON | 237,4 K RON | 92,7 K RON | 118,4 K RON | ▲ 27,8% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,29 | 0,26 | 0,17 | 0,74 | 0,50 | ▼ 32,6% |
| Marjă netă (%) | -4,88 | -4,60 | -8,79 | -4,21 | -2,35 | -15,23 | ▼ 548,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 27 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 349,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 201.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.