PRAGMACOMMUNICATION MENTORING S.R.L.

CUI: 44835372 J40/15122/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44835372
Cod înmatriculare J40/15122/2021
EUID ROONRC.J40/15122/2021
Data înmatriculării 2021-09-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ARAD, 39, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: ARAD
Număr: 39

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 58.485 RON 58.485 RON 15.091 RON 42.427 RON 43.394 RON 44.971 RON 0 RON 44.971 RON 42.627 RON 2.344 RON 0 RON 867 RON 0 RON 0 RON 1
2022 122.877 RON 122.877 RON 101.356 RON 20.477 RON 21.521 RON 75.477 RON 0 RON 75.477 RON 63.104 RON 12.373 RON 0 RON 74.500 RON 0 RON 0 RON 1
2023 100.048 RON 100.048 RON 68.534 RON 30.564 RON 31.514 RON 88.807 RON 0 RON 88.807 RON 67.157 RON 21.650 RON 0 RON 73.000 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRESCU MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
100,0 K RON
Rezultat Net 2023
30,6 K RON
Total Active 2023
88,8 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 58,5 K RON 122,9 K RON 100,0 K RON
Venituri totale 58,5 K RON 122,9 K RON 100,0 K RON
Cheltuieli totale 15,1 K RON 101,4 K RON 68,5 K RON
Rezultat net 42,4 K RON 20,5 K RON 30,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 135,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,10 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,10 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,73 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,10 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante88,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe73,0 K RON
Numerar15,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,37
Durata încasare (zile) 266

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
31,5%
Marjă netă
30,6%
ROA
34,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 2,3 K RON 45,0 K RON 5,2%
2022 12,4 K RON 75,5 K RON 16,4%
2023 21,7 K RON 88,8 K RON 24,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 58,5 K RON 122,9 K RON 100,0 K RON ▼ 18,6%
Rezultat net 42,4 K RON 20,5 K RON 30,6 K RON ▲ 49,3%
Total active 45,0 K RON 75,5 K RON 88,8 K RON ▲ 17,7%
Capitaluri proprii 42,6 K RON 63,1 K RON 67,2 K RON ▲ 6,4%
Datorii totale 2,3 K RON 12,4 K RON 21,7 K RON ▲ 75,0%
Lichiditate curentă 19,19 6,10 4,10 ▼ 32,8%
Marjă netă (%) 72,54 16,66 30,55 ▲ 83,4%
Scor bonitate 87 87 87 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (30,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 135,4 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.