DMG TOTAL LOGISTIC SRL
CUI: 37039751
J40/1513/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37039751
Cod înmatriculare
J40/1513/2017
EUID
ROONRC.J40/1513/2017
Data înmatriculării
2017-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, NEDELEANU ION, 14, V23, 3, 1, 60, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
NEDELEANU ION
Număr:
14
Bloc:
V23
Scară:
3
Etaj:
1
Apartament:
60
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 201.902 RON | 223.029 RON | 238.964 RON | −18.179 RON | −15.935 RON | 99.748 RON | 49.604 RON | 50.144 RON | −8.216 RON | 108.260 RON | 13.632 RON | 21.225 RON | 0 RON | 296 RON | 2 |
| 2020 | 149.282 RON | 209.282 RON | 201.338 RON | 5.959 RON | 7.944 RON | 128.189 RON | 87.853 RON | 40.336 RON | −2.257 RON | 131.764 RON | 14.044 RON | 20.080 RON | 0 RON | 1.318 RON | 2 |
| 2021 | 162.503 RON | 162.737 RON | 240.993 RON | −79.882 RON | −78.256 RON | 232.570 RON | 184.402 RON | 48.168 RON | −82.139 RON | 316.028 RON | 17.787 RON | 29.985 RON | 0 RON | 1.319 RON | 2 |
| 2022 | 187.312 RON | 187.312 RON | 228.899 RON | −43.460 RON | −41.587 RON | 174.587 RON | 120.075 RON | 54.512 RON | −125.599 RON | 302.910 RON | 18.781 RON | 25.709 RON | 0 RON | 2.724 RON | 1 |
| 2023 | 300.582 RON | 300.582 RON | 311.984 RON | −14.408 RON | −11.402 RON | 143.622 RON | 65.169 RON | 78.453 RON | −140.007 RON | 286.109 RON | 24.722 RON | 46.927 RON | 0 RON | 2.480 RON | 2 |
| 2024 | 317.506 RON | 330.829 RON | 312.939 RON | 12.881 RON | 17.890 RON | 106.381 RON | 6.374 RON | 100.007 RON | −127.126 RON | 235.362 RON | 28.558 RON | 57.305 RON | 0 RON | 1.855 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE ALEXANDRU - GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−127.126 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 221.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
317,5 K RON
Rezultat Net 2024
12,9 K RON
Total Active 2024
106,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,9 K RON | 149,3 K RON | 162,5 K RON | 187,3 K RON | 300,6 K RON | 317,5 K RON |
| Venituri totale | 223,0 K RON | 209,3 K RON | 162,7 K RON | 187,3 K RON | 300,6 K RON | 330,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 239,0 K RON | 201,3 K RON | 241,0 K RON | 228,9 K RON | 312,0 K RON | 312,9 K RON |
| Rezultat net | −18,2 K RON | 6,0 K RON | −79,9 K RON | −43,5 K RON | −14,4 K RON | 12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 325,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−127.126 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,4 K RON (6%)
Active circulante100,0 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,6 K RON
Creanțe57,3 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,12 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,54 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,1%
ROA
12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,3 K RON | 99,7 K RON | 108,5% |
| 2020 | 131,8 K RON | 128,2 K RON | 102,8% |
| 2021 | 316,0 K RON | 232,6 K RON | 135,9% |
| 2022 | 302,9 K RON | 174,6 K RON | 173,5% |
| 2023 | 286,1 K RON | 143,6 K RON | 199,2% |
| 2024 | 235,4 K RON | 106,4 K RON | 221,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,9 K RON | 149,3 K RON | 162,5 K RON | 187,3 K RON | 300,6 K RON | 317,5 K RON | ▲ 5,6% |
| Rezultat net | −18,2 K RON | 6,0 K RON | −79,9 K RON | −43,5 K RON | −14,4 K RON | 12,9 K RON | ▲ 189,4% |
| Total active | 99,7 K RON | 128,2 K RON | 232,6 K RON | 174,6 K RON | 143,6 K RON | 106,4 K RON | ▼ 25,9% |
| Capitaluri proprii | −8,2 K RON | −2,3 K RON | −82,1 K RON | −125,6 K RON | −140,0 K RON | −127,1 K RON | ▲ 9,2% |
| Datorii totale | 108,3 K RON | 131,8 K RON | 316,0 K RON | 302,9 K RON | 286,1 K RON | 235,4 K RON | ▼ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,31 | 0,15 | 0,18 | 0,27 | 0,42 | ▲ 55,0% |
| Marjă netă (%) | -9,00 | 3,99 | -49,16 | -23,20 | -4,79 | 4,06 | ▲ 184,8% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 32 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 325,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 221.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.