TEHNOBRODERIE SRL

CUI: 36749815 J40/15144/2016 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36749815
Cod înmatriculare J40/15144/2016
EUID ROONRC.J40/15144/2016
Data înmatriculării 2016-11-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, 16, 30508, 3, IN INCINTA INCDTP, PARTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
Număr: 16
Cod poștal: 30508
Completare adresă: IN INCINTA INCDTP, PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 86.218 RON 86.227 RON 57.210 RON 26.430 RON 29.017 RON 28.660 RON 0 RON 28.660 RON 26.630 RON 2.030 RON 7.015 RON 6.989 RON 0 RON 0 RON 0
2020 50.213 RON 50.213 RON 41.030 RON 7.782 RON 9.183 RON 44.545 RON 0 RON 44.545 RON 34.412 RON 454 RON 7.015 RON 22.997 RON 9.679 RON 0 RON 0
2021 97.268 RON 106.947 RON 42.199 RON 62.179 RON 64.748 RON 97.176 RON 3.111 RON 94.065 RON 96.591 RON 585 RON 7.015 RON 40.922 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GÎLDEANU LUCICA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
97,3 K RON
Rezultat Net 2021
62,2 K RON
Total Active 2021
97,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 86,2 K RON 50,2 K RON 97,3 K RON
Venituri totale 86,2 K RON 50,2 K RON 106,9 K RON
Cheltuieli totale 57,2 K RON 41,0 K RON 42,2 K RON
Rezultat net 26,4 K RON 7,8 K RON 62,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 89,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 160,79 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 148,80 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 78,85 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 166,11 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,1 K RON (3.2%)
Active circulante94,1 K RON (96.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,0 K RON
Creanțe40,9 K RON
Numerar46,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,87
Durata stocaj (zile) 26
Rotație creanțe (ori/an) 2,38
Durata încasare (zile) 154

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
66,6%
Marjă netă
63,9%
ROA
64,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,0 K RON 28,7 K RON 7,1%
2020 454 RON 44,5 K RON 1,0%
2021 585 RON 97,2 K RON 0,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 86,2 K RON 50,2 K RON 97,3 K RON ▲ 93,7%
Rezultat net 26,4 K RON 7,8 K RON 62,2 K RON ▲ 699,0%
Total active 28,7 K RON 44,5 K RON 97,2 K RON ▲ 118,2%
Capitaluri proprii 26,6 K RON 34,4 K RON 96,6 K RON ▲ 180,7%
Datorii totale 2,0 K RON 454 RON 585 RON ▲ 28,9%
Lichiditate curentă 14,12 98,12 160,79 ▲ 63,9%
Marjă netă (%) 30,65 15,50 63,93 ▲ 312,5%
Scor bonitate 87 87 100 ▲ 14,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (62,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (160.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.