MAGAZIN CHESTII S.R.L.
CUI: 43311493
J40/15147/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43311493
Cod înmatriculare
J40/15147/2020
EUID
ROONRC.J40/15147/2020
Data înmatriculării
2020-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION BREZOIANU, 54-56, 3, 19, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION BREZOIANU
Număr:
54-56
Etaj:
3
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.934 RON | 1.934 RON | 1.703 RON | 173 RON | 231 RON | 14.931 RON | 112 RON | 14.819 RON | 373 RON | 14.558 RON | 12.709 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 109.312 RON | 109.364 RON | 83.518 RON | 22.565 RON | 25.846 RON | 50.501 RON | 3 RON | 50.498 RON | 22.938 RON | 27.563 RON | 44.060 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 159.746 RON | 160.270 RON | 220.930 RON | −63.358 RON | −60.660 RON | 70.284 RON | 3 RON | 70.281 RON | −40.421 RON | 110.705 RON | 38.835 RON | 5.491 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 144.802 RON | 144.802 RON | 154.359 RON | −11.004 RON | −9.557 RON | 29.489 RON | 5 RON | 29.484 RON | −51.425 RON | 80.914 RON | 25.524 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 99.927 RON | 99.963 RON | 110.675 RON | −11.568 RON | −10.712 RON | 49.405 RON | 5 RON | 49.400 RON | −62.993 RON | 112.398 RON | 38.654 RON | 1.090 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 175.360 RON | 175.360 RON | 223.507 RON | −49.900 RON | −48.147 RON | 46.137 RON | 5 RON | 46.132 RON | −112.893 RON | 159.030 RON | 41.823 RON | 632 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DURĂ SORINA MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−112.893 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.900 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 344.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
175,4 K RON
Rezultat Net 2025
−49,9 K RON
Total Active 2025
46,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,9 K RON | 109,3 K RON | 159,7 K RON | 144,8 K RON | 99,9 K RON | 175,4 K RON |
| Venituri totale | 1,9 K RON | 109,4 K RON | 160,3 K RON | 144,8 K RON | 100,0 K RON | 175,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 83,5 K RON | 220,9 K RON | 154,4 K RON | 110,7 K RON | 223,5 K RON |
| Rezultat net | 173 RON | 22,6 K RON | −63,4 K RON | −11,0 K RON | −11,6 K RON | −49,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 197,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−112.893 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5 RON (0%)
Active circulante46,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,8 K RON
Creanțe632 RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,19 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 277,47 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,5%
Marjă netă
-28,5%
ROA
-108,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14,6 K RON | 14,9 K RON | 97,5% |
| 2021 | 27,6 K RON | 50,5 K RON | 54,6% |
| 2022 | 110,7 K RON | 70,3 K RON | 157,5% |
| 2023 | 80,9 K RON | 29,5 K RON | 274,4% |
| 2024 | 112,4 K RON | 49,4 K RON | 227,5% |
| 2025 | 159,0 K RON | 46,1 K RON | 344,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,9 K RON | 109,3 K RON | 159,7 K RON | 144,8 K RON | 99,9 K RON | 175,4 K RON | ▲ 75,5% |
| Rezultat net | 173 RON | 22,6 K RON | −63,4 K RON | −11,0 K RON | −11,6 K RON | −49,9 K RON | ▼ 331,4% |
| Total active | 14,9 K RON | 50,5 K RON | 70,3 K RON | 29,5 K RON | 49,4 K RON | 46,1 K RON | ▼ 6,6% |
| Capitaluri proprii | 373 RON | 22,9 K RON | −40,4 K RON | −51,4 K RON | −63,0 K RON | −112,9 K RON | ▼ 79,2% |
| Datorii totale | 14,6 K RON | 27,6 K RON | 110,7 K RON | 80,9 K RON | 112,4 K RON | 159,0 K RON | ▲ 41,5% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,83 | 0,63 | 0,36 | 0,44 | 0,29 | ▼ 34,0% |
| Marjă netă (%) | 8,95 | 20,64 | -39,66 | -7,60 | -11,58 | -28,46 | ▼ 145,8% |
| Scor bonitate | 55 | 90 | 24 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 197,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 344.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.