DESIGN BLOQ S.R.L.

CUI: 35323268 J40/15171/2015 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35323268
Cod înmatriculare J40/15171/2015
EUID ROONRC.J40/15171/2015
Data înmatriculării 2015-12-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, JOHANN SEBASTIAN BACH, 12, B, 1, 14, 20204, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: JOHANN SEBASTIAN BACH
Număr: 12
Scară: B
Etaj: 1
Apartament: 14
Cod poștal: 20204

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 49.972 RON 49.981 RON 8.635 RON 39.846 RON 41.346 RON 158.614 RON 0 RON 158.614 RON 155.374 RON 3.240 RON 0 RON 1.356 RON 0 RON 0 RON 0
2020 107.090 RON 107.091 RON 44.717 RON 59.275 RON 62.374 RON 170.023 RON 0 RON 170.023 RON 165.158 RON 4.891 RON 0 RON 1.343 RON 0 RON 26 RON 0
2021 68.066 RON 68.066 RON 16.923 RON 49.141 RON 51.143 RON 225.256 RON 0 RON 225.256 RON 214.298 RON 11.090 RON 0 RON 6.599 RON 0 RON 132 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSTACHE DIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
68,1 K RON
Rezultat Net 2021
49,1 K RON
Total Active 2021
225,3 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 50,0 K RON 107,1 K RON 68,1 K RON
Venituri totale 50,0 K RON 107,1 K RON 68,1 K RON
Cheltuieli totale 8,6 K RON 44,7 K RON 16,9 K RON
Rezultat net 39,8 K RON 59,3 K RON 49,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 93,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 20,31 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 20,31 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 19,72 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 20,31 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante225,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,6 K RON
Numerar218,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 10,31
Durata încasare (zile) 35

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
75,1%
Marjă netă
72,2%
ROA
21,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 3,2 K RON 158,6 K RON 2,0%
2020 4,9 K RON 170,0 K RON 2,9%
2021 11,1 K RON 225,3 K RON 4,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 50,0 K RON 107,1 K RON 68,1 K RON ▼ 36,4%
Rezultat net 39,8 K RON 59,3 K RON 49,1 K RON ▼ 17,1%
Total active 158,6 K RON 170,0 K RON 225,3 K RON ▲ 32,5%
Capitaluri proprii 155,4 K RON 165,2 K RON 214,3 K RON ▲ 29,8%
Datorii totale 3,2 K RON 4,9 K RON 11,1 K RON ▲ 126,7%
Lichiditate curentă 48,95 34,76 20,31 ▼ 41,6%
Marjă netă (%) 79,74 55,35 72,20 ▲ 30,4%
Scor bonitate 87 95 80 ▼ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (49,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (20.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.