A.D.S. WORKSHOP S.R.L.
CUI: 43642772
J40/1517/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43642772
Cod înmatriculare
J40/1517/2021
EUID
ROONRC.J40/1517/2021
Data înmatriculării
2021-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, JEAN STERIADI, 42-44, M12, 2, 12, 3, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
JEAN STERIADI
Număr:
42-44
Bloc:
M12
Scară:
2
Apartament:
12
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 85.780 RON | 85.795 RON | 46.167 RON | 37.055 RON | 39.628 RON | 44.918 RON | 10 RON | 44.908 RON | 37.255 RON | 7.663 RON | 0 RON | 32.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 147.730 RON | 147.730 RON | 84.647 RON | 58.953 RON | 63.083 RON | 74.808 RON | 0 RON | 74.808 RON | 59.193 RON | 15.615 RON | 0 RON | 68.483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 759.453 RON | 759.458 RON | 703.532 RON | 48.483 RON | 55.926 RON | 66.561 RON | 17.985 RON | 48.576 RON | 48.723 RON | 17.838 RON | 0 RON | 29.267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 96.682 RON | 96.686 RON | 112.537 RON | −16.818 RON | −15.851 RON | 25.320 RON | 1.369 RON | 23.951 RON | 18.994 RON | 6.326 RON | 0 RON | 1.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 171.282 RON | 171.283 RON | 126.099 RON | 44.131 RON | 45.184 RON | 85.654 RON | 0 RON | 85.654 RON | 58.691 RON | 26.963 RON | 0 RON | 43.723 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAMATE DAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
171,3 K RON
Rezultat Net 2025
44,1 K RON
Total Active 2025
85,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,8 K RON | 147,7 K RON | 759,5 K RON | 96,7 K RON | 171,3 K RON |
| Venituri totale | 85,8 K RON | 147,7 K RON | 759,5 K RON | 96,7 K RON | 171,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,2 K RON | 84,6 K RON | 703,5 K RON | 112,5 K RON | 126,1 K RON |
| Rezultat net | 37,1 K RON | 59,0 K RON | 48,5 K RON | −16,8 K RON | 44,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 288,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante85,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe43,7 K RON
Numerar41,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,92 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,4%
Marjă netă
25,8%
ROA
51,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,7 K RON | 44,9 K RON | 17,1% |
| 2022 | 15,6 K RON | 74,8 K RON | 20,9% |
| 2023 | 17,8 K RON | 66,6 K RON | 26,8% |
| 2024 | 6,3 K RON | 25,3 K RON | 25,0% |
| 2025 | 27,0 K RON | 85,7 K RON | 31,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,8 K RON | 147,7 K RON | 759,5 K RON | 96,7 K RON | 171,3 K RON | ▲ 77,2% |
| Rezultat net | 37,1 K RON | 59,0 K RON | 48,5 K RON | −16,8 K RON | 44,1 K RON | ▲ 362,4% |
| Total active | 44,9 K RON | 74,8 K RON | 66,6 K RON | 25,3 K RON | 85,7 K RON | ▲ 238,3% |
| Capitaluri proprii | 37,3 K RON | 59,2 K RON | 48,7 K RON | 19,0 K RON | 58,7 K RON | ▲ 209,0% |
| Datorii totale | 7,7 K RON | 15,6 K RON | 17,8 K RON | 6,3 K RON | 27,0 K RON | ▲ 326,2% |
| Lichiditate curentă | 5,86 | 4,79 | 2,72 | 3,79 | 3,18 | ▼ 16,1% |
| Marjă netă (%) | 43,20 | 39,91 | 6,38 | -17,40 | 25,77 | ▲ 248,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 82 | 64 | 95 | ▲ 48,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 288,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.