TITON MEGA UTILAJE S.R.L.
CUI: 40036950
J40/15213/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40036950
Cod înmatriculare
J40/15213/2018
EUID
ROONRC.J40/15213/2018
Data înmatriculării
2018-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GHEORGHE ŞINCAI, 11, 4, 2, 7, 59, 40313, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GHEORGHE ŞINCAI
Număr:
11
Bloc:
4
Scară:
2
Etaj:
7
Apartament:
59
Cod poștal:
40313
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.972 RON | 143.714 RON | 211.481 RON | −68.689 RON | −67.767 RON | 138.577 RON | 96.685 RON | 41.892 RON | −76.197 RON | 214.774 RON | 0 RON | 32.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 158.774 RON | 158.774 RON | 110.026 RON | 46.947 RON | 48.748 RON | 152.691 RON | 84.599 RON | 68.092 RON | −29.250 RON | 181.941 RON | 0 RON | 38.708 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 248.709 RON | 248.709 RON | 200.764 RON | 45.955 RON | 47.945 RON | 184.073 RON | 72.513 RON | 111.560 RON | 16.705 RON | 167.368 RON | 0 RON | 25.315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 412.431 RON | 412.431 RON | 407.002 RON | 2.326 RON | 5.429 RON | 173.866 RON | 60.428 RON | 113.438 RON | 19.031 RON | 156.610 RON | 0 RON | 73.701 RON | 0 RON | 1.775 RON | 1 |
| 2023 | 397.995 RON | 397.995 RON | 350.607 RON | 44.145 RON | 47.388 RON | 320.568 RON | 48.342 RON | 272.226 RON | 63.177 RON | 259.033 RON | 0 RON | 146.085 RON | 0 RON | 1.642 RON | 1 |
| 2024 | 288.236 RON | 288.236 RON | 391.555 RON | −103.319 RON | −103.319 RON | 117.133 RON | 36.257 RON | 80.876 RON | −42.545 RON | 159.678 RON | 1.936 RON | 26.114 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TITIRIŞCĂ ZAMFIR
administrator
COM. SMIRNA, Ialomiţa, România
IONAŞCU PETRU
administrator
Comuna Pechea, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−42.545 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−103.319 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
288,2 K RON
Rezultat Net 2024
−103,3 K RON
Total Active 2024
117,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,0 K RON | 158,8 K RON | 248,7 K RON | 412,4 K RON | 398,0 K RON | 288,2 K RON |
| Venituri totale | 143,7 K RON | 158,8 K RON | 248,7 K RON | 412,4 K RON | 398,0 K RON | 288,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 211,5 K RON | 110,0 K RON | 200,8 K RON | 407,0 K RON | 350,6 K RON | 391,6 K RON |
| Rezultat net | −68,7 K RON | 46,9 K RON | 46,0 K RON | 2,3 K RON | 44,1 K RON | −103,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 467,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.545 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,3 K RON (31%)
Active circulante80,9 K RON (69%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe26,1 K RON
Numerar52,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 148,88 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,04 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,9%
Marjă netă
-35,9%
ROA
-88,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 214,8 K RON | 138,6 K RON | 155,0% |
| 2020 | 181,9 K RON | 152,7 K RON | 119,2% |
| 2021 | 167,4 K RON | 184,1 K RON | 90,9% |
| 2022 | 156,6 K RON | 173,9 K RON | 90,1% |
| 2023 | 259,0 K RON | 320,6 K RON | 80,8% |
| 2024 | 159,7 K RON | 117,1 K RON | 136,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,0 K RON | 158,8 K RON | 248,7 K RON | 412,4 K RON | 398,0 K RON | 288,2 K RON | ▼ 27,6% |
| Rezultat net | −68,7 K RON | 46,9 K RON | 46,0 K RON | 2,3 K RON | 44,1 K RON | −103,3 K RON | ▼ 334,0% |
| Total active | 138,6 K RON | 152,7 K RON | 184,1 K RON | 173,9 K RON | 320,6 K RON | 117,1 K RON | ▼ 63,5% |
| Capitaluri proprii | −76,2 K RON | −29,3 K RON | 16,7 K RON | 19,0 K RON | 63,2 K RON | −42,5 K RON | ▼ 167,3% |
| Datorii totale | 214,8 K RON | 181,9 K RON | 167,4 K RON | 156,6 K RON | 259,0 K RON | 159,7 K RON | ▼ 38,4% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,37 | 0,67 | 0,72 | 1,05 | 0,51 | ▼ 51,8% |
| Marjă netă (%) | -146,23 | 29,57 | 18,48 | 0,56 | 11,09 | -35,85 | ▼ 423,3% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 61 | 58 | 75 | 17 | ▼ 77,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 467,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.