TERRA SERVICE SECURITY S.R.L.
CUI: 43314660
J40/15213/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43314660
Cod înmatriculare
J40/15213/2020
EUID
ROONRC.J40/15213/2020
Data înmatriculării
2020-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CAMIL RESSU, 38, A11, 4, 20, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CAMIL RESSU
Număr:
38
Bloc:
A11
Etaj:
4
Apartament:
20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.376 RON | −1.376 RON | −1.376 RON | 324 RON | 0 RON | 324 RON | −1.176 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 25 RON | 9.350 RON | −9.326 RON | −9.325 RON | 1.550 RON | 0 RON | 1.550 RON | −10.502 RON | 12.052 RON | 0 RON | 2.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 653.684 RON | 653.684 RON | 192.385 RON | 454.464 RON | 461.299 RON | 489.666 RON | 0 RON | 489.666 RON | 442.649 RON | 47.017 RON | 225.000 RON | 249.389 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.185.995 RON | 1.185.995 RON | 205.052 RON | 970.862 RON | 980.943 RON | 1.635.038 RON | 0 RON | 1.635.038 RON | 1.413.511 RON | 221.527 RON | 447.975 RON | 682.241 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.084.916 RON | 1.084.929 RON | 304.229 RON | 752.910 RON | 780.700 RON | 2.448.232 RON | 0 RON | 2.448.232 RON | 2.166.421 RON | 281.811 RON | 448.312 RON | 1.972.628 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.134.602 RON | 1.134.602 RON | 471.447 RON | 635.157 RON | 663.155 RON | 3.270.837 RON | 4.786 RON | 3.266.051 RON | 2.799.986 RON | 470.851 RON | 447.279 RON | 2.627.163 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETCU CRISTINA-LOREDANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,13 M RON
Rezultat Net 2025
635,2 K RON
Total Active 2025
3,27 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 653,7 K RON | 1,19 M RON | 1,08 M RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 25 RON | 653,7 K RON | 1,19 M RON | 1,08 M RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 9,4 K RON | 192,4 K RON | 205,1 K RON | 304,2 K RON | 471,4 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −9,3 K RON | 454,5 K RON | 970,9 K RON | 752,9 K RON | 635,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,99 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (0.1%)
Active circulante3,27 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri447,3 K RON
Creanțe2,63 M RON
Numerar191,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,54 |
| Durata stocaj (zile) | 144 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,43 |
| Durata încasare (zile) | 845 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,5%
Marjă netă
56,0%
ROA
19,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,5 K RON | 324 RON | 463,0% |
| 2021 | 12,1 K RON | 1,6 K RON | 777,6% |
| 2022 | 47,0 K RON | 489,7 K RON | 9,6% |
| 2023 | 221,5 K RON | 1,64 M RON | 13,6% |
| 2024 | 281,8 K RON | 2,45 M RON | 11,5% |
| 2025 | 470,9 K RON | 3,27 M RON | 14,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 653,7 K RON | 1,19 M RON | 1,08 M RON | 1,13 M RON | ▲ 4,6% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −9,3 K RON | 454,5 K RON | 970,9 K RON | 752,9 K RON | 635,2 K RON | ▼ 15,6% |
| Total active | 324 RON | 1,6 K RON | 489,7 K RON | 1,64 M RON | 2,45 M RON | 3,27 M RON | ▲ 33,6% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | −10,5 K RON | 442,6 K RON | 1,41 M RON | 2,17 M RON | 2,80 M RON | ▲ 29,2% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 12,1 K RON | 47,0 K RON | 221,5 K RON | 281,8 K RON | 470,9 K RON | ▲ 67,1% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,13 | 10,41 | 7,38 | 8,69 | 6,94 | ▼ 20,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | 69,52 | 81,86 | 69,40 | 55,98 | ▼ 19,3% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 95 | 95 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (635,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,62 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.