ALKI CLEANING SRL
CUI: 36753891
J40/15214/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36753891
Cod înmatriculare
J40/15214/2016
EUID
ROONRC.J40/15214/2016
Data înmatriculării
2016-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 12, S7, 1, 5, 15, 30967, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Decebal
Număr:
12
Bloc:
S7
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
15
Cod poștal:
30967
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 354.280 RON | 354.280 RON | 130.215 RON | 220.272 RON | 224.065 RON | 289.976 RON | 0 RON | 289.976 RON | 277.633 RON | 12.343 RON | 35.422 RON | 66.014 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.366.273 RON | 1.366.273 RON | 1.331.095 RON | 15.987 RON | 35.178 RON | 1.643.314 RON | 157.220 RON | 1.486.094 RON | 293.619 RON | 1.349.695 RON | 35.422 RON | 1.376.223 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.255.396 RON | 1.255.397 RON | 373.843 RON | 868.644 RON | 881.554 RON | 1.393.370 RON | 157.220 RON | 1.236.150 RON | 1.183.525 RON | 209.845 RON | 42.860 RON | 632.827 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 267.992 RON | 268.048 RON | 240.595 RON | 24.907 RON | 27.453 RON | 1.688.108 RON | 217.681 RON | 1.470.427 RON | 1.182.801 RON | 505.308 RON | 58.700 RON | 810.622 RON | 0 RON | 1 RON | 4 |
| 2023 | 84.032 RON | 84.032 RON | 195.508 RON | −112.232 RON | −111.476 RON | 1.392.683 RON | 158.177 RON | 1.234.506 RON | 1.058.514 RON | 334.169 RON | 58.700 RON | 901.018 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.304.330 RON | 2.304.330 RON | 78.286 RON | 2.140.345 RON | 2.226.044 RON | 3.818.149 RON | 98.672 RON | 3.719.477 RON | 3.198.860 RON | 619.290 RON | 104.557 RON | 3.384.229 RON | 0 RON | 1 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRDĂŞANU MARIAN
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,30 M RON
Rezultat Net 2024
2,14 M RON
Total Active 2024
3,82 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 354,3 K RON | 1,37 M RON | 1,26 M RON | 268,0 K RON | 84,0 K RON | 2,30 M RON |
| Venituri totale | 354,3 K RON | 1,37 M RON | 1,26 M RON | 268,0 K RON | 84,0 K RON | 2,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 130,2 K RON | 1,33 M RON | 373,8 K RON | 240,6 K RON | 195,5 K RON | 78,3 K RON |
| Rezultat net | 220,3 K RON | 16,0 K RON | 868,6 K RON | 24,9 K RON | −112,2 K RON | 2,14 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,7 K RON (2.6%)
Active circulante3,72 M RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri104,6 K RON
Creanțe3,38 M RON
Numerar230,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,04 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,68 |
| Durata încasare (zile) | 536 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
96,6%
Marjă netă
92,9%
ROA
56,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,3 K RON | 290,0 K RON | 4,3% |
| 2020 | 1,35 M RON | 1,64 M RON | 82,1% |
| 2021 | 209,8 K RON | 1,39 M RON | 15,1% |
| 2022 | 505,3 K RON | 1,69 M RON | 29,9% |
| 2023 | 334,2 K RON | 1,39 M RON | 24,0% |
| 2024 | 619,3 K RON | 3,82 M RON | 16,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 354,3 K RON | 1,37 M RON | 1,26 M RON | 268,0 K RON | 84,0 K RON | 2,30 M RON | ▲ 2.642,2% |
| Rezultat net | 220,3 K RON | 16,0 K RON | 868,6 K RON | 24,9 K RON | −112,2 K RON | 2,14 M RON | ▲ 2.007,1% |
| Total active | 290,0 K RON | 1,64 M RON | 1,39 M RON | 1,69 M RON | 1,39 M RON | 3,82 M RON | ▲ 174,2% |
| Capitaluri proprii | 277,6 K RON | 293,6 K RON | 1,18 M RON | 1,18 M RON | 1,06 M RON | 3,20 M RON | ▲ 202,2% |
| Datorii totale | 12,3 K RON | 1,35 M RON | 209,8 K RON | 505,3 K RON | 334,2 K RON | 619,3 K RON | ▲ 85,3% |
| Lichiditate curentă | 23,49 | 1,10 | 5,89 | 2,91 | 3,69 | 6,01 | ▲ 62,6% |
| Marjă netă (%) | 62,17 | 1,17 | 69,19 | 9,29 | -133,56 | 92,88 | ▲ 169,5% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 95 | 75 | 64 | 100 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,14 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.