HUGO BAR&GRILL S.R.L.

CUI: 40036798 J40/15230/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40036798
Cod înmatriculare J40/15230/2018
EUID ROONRC.J40/15230/2018
Data înmatriculării 2018-10-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SOLD. ENE MODORAN, 9, M91, 1, 12, 51832, 5, CAM. 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: SOLD. ENE MODORAN
Număr: 9
Bloc: M91
Scară: 1
Apartament: 12
Cod poștal: 51832
Completare adresă: CAM. 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 254.480 RON 254.554 RON 351.689 RON −99.671 RON −97.135 RON 69.925 RON 32.898 RON 37.027 RON −165.746 RON 235.671 RON 21.041 RON 168 RON 0 RON 0 RON 3
2020 194.959 RON 194.959 RON 241.064 RON −48.826 RON −46.105 RON 55.126 RON 23.712 RON 31.414 RON −214.572 RON 269.698 RON 2.788 RON 26.741 RON 0 RON 0 RON 2
2021 159.252 RON 159.252 RON 93.527 RON 64.133 RON 65.725 RON 121.938 RON 14.526 RON 107.412 RON −150.439 RON 272.377 RON 34.889 RON 32.715 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BONDROIU CLAUDIA - ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−150.439 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 223.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
159,3 K RON
Rezultat Net 2021
64,1 K RON
Total Active 2021
121,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 254,5 K RON 195,0 K RON 159,3 K RON
Venituri totale 254,6 K RON 195,0 K RON 159,3 K RON
Cheltuieli totale 351,7 K RON 241,1 K RON 93,5 K RON
Rezultat net −99,7 K RON −48,8 K RON 64,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 107,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−150.439 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,39 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,45 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate14,5 K RON (11.9%)
Active circulante107,4 K RON (88.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri34,9 K RON
Creanțe32,7 K RON
Numerar39,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,56
Durata stocaj (zile) 80
Rotație creanțe (ori/an) 4,87
Durata încasare (zile) 75

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
41,3%
Marjă netă
40,3%
ROA
52,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 235,7 K RON 69,9 K RON 337,0%
2020 269,7 K RON 55,1 K RON 489,2%
2021 272,4 K RON 121,9 K RON 223,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 254,5 K RON 195,0 K RON 159,3 K RON ▼ 18,3%
Rezultat net −99,7 K RON −48,8 K RON 64,1 K RON ▲ 231,4%
Total active 69,9 K RON 55,1 K RON 121,9 K RON ▲ 121,2%
Capitaluri proprii −165,7 K RON −214,6 K RON −150,4 K RON ▲ 29,9%
Datorii totale 235,7 K RON 269,7 K RON 272,4 K RON ▲ 1,0%
Lichiditate curentă 0,16 0,12 0,39 ▲ 238,5%
Marjă netă (%) -39,17 -25,04 40,27 ▲ 260,8%
Scor bonitate 19 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (64,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 223.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.