BUSINESS TRAVEL SOLUTIONS SRL
CUI: 29482706
J40/15238/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29482706
Cod înmatriculare
J40/15238/2011
EUID
ROONRC.J40/15238/2011
Data înmatriculării
2011-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. PRELUNGIREA GHENCEA, 94-100, A1, 3, A1039, 6, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. PRELUNGIREA GHENCEA
Număr:
94-100
Bloc:
A1
Etaj:
3
Apartament:
A1039
Completare adresă:
cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 272.244 RON | 286.987 RON | 225.749 RON | 58.405 RON | 61.238 RON | 114.308 RON | 0 RON | 114.308 RON | 92.161 RON | 22.147 RON | 0 RON | 8.554 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 17.449 RON | 18.128 RON | 65.550 RON | −47.818 RON | −47.422 RON | 58.354 RON | 15.437 RON | 42.917 RON | 44.343 RON | 14.011 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 226.743 RON | 243.814 RON | 198.252 RON | 39.473 RON | 45.562 RON | 112.810 RON | 31.540 RON | 81.270 RON | 69.714 RON | 24.011 RON | 0 RON | 0 RON | 19.085 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 253.747 RON | 254.978 RON | 236.673 RON | 15.119 RON | 18.305 RON | 98.658 RON | 58.130 RON | 40.528 RON | 54.833 RON | 27.133 RON | 0 RON | 6.115 RON | 16.692 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 289.717 RON | 290.410 RON | 260.780 RON | 26.726 RON | 29.630 RON | 88.719 RON | 17.174 RON | 71.545 RON | 56.966 RON | 33.252 RON | 0 RON | 38.405 RON | 0 RON | 1.499 RON | 1 |
| 2024 | 200.066 RON | 231.816 RON | 206.022 RON | 23.476 RON | 25.794 RON | 124.335 RON | 107.269 RON | 17.066 RON | 53.716 RON | 70.619 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 257.138 RON | 257.944 RON | 215.429 RON | 39.917 RON | 42.515 RON | 142.628 RON | 83.865 RON | 58.763 RON | 70.157 RON | 72.471 RON | 0 RON | 28.007 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPRĂRESCU MIHAI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
257,1 K RON
Rezultat Net 2025
39,9 K RON
Total Active 2025
142,6 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,2 K RON | 17,4 K RON | 226,7 K RON | 253,7 K RON | 289,7 K RON | 200,1 K RON | 257,1 K RON |
| Venituri totale | 287,0 K RON | 18,1 K RON | 243,8 K RON | 255,0 K RON | 290,4 K RON | 231,8 K RON | 257,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 225,7 K RON | 65,6 K RON | 198,3 K RON | 236,7 K RON | 260,8 K RON | 206,0 K RON | 215,4 K RON |
| Rezultat net | 58,4 K RON | −47,8 K RON | 39,5 K RON | 15,1 K RON | 26,7 K RON | 23,5 K RON | 39,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 271,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate83,9 K RON (58.8%)
Active circulante58,8 K RON (41.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,0 K RON
Numerar30,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,18 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,5%
Marjă netă
15,5%
ROA
28,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,1 K RON | 114,3 K RON | 19,4% |
| 2020 | 14,0 K RON | 58,4 K RON | 24,0% |
| 2021 | 24,0 K RON | 112,8 K RON | 21,3% |
| 2022 | 27,1 K RON | 98,7 K RON | 27,5% |
| 2023 | 33,3 K RON | 88,7 K RON | 37,5% |
| 2024 | 70,6 K RON | 124,3 K RON | 56,8% |
| 2025 | 72,5 K RON | 142,6 K RON | 50,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,2 K RON | 17,4 K RON | 226,7 K RON | 253,7 K RON | 289,7 K RON | 200,1 K RON | 257,1 K RON | ▲ 28,5% |
| Rezultat net | 58,4 K RON | −47,8 K RON | 39,5 K RON | 15,1 K RON | 26,7 K RON | 23,5 K RON | 39,9 K RON | ▲ 70,0% |
| Total active | 114,3 K RON | 58,4 K RON | 112,8 K RON | 98,7 K RON | 88,7 K RON | 124,3 K RON | 142,6 K RON | ▲ 14,7% |
| Capitaluri proprii | 92,2 K RON | 44,3 K RON | 69,7 K RON | 54,8 K RON | 57,0 K RON | 53,7 K RON | 70,2 K RON | ▲ 30,6% |
| Datorii totale | 22,1 K RON | 14,0 K RON | 24,0 K RON | 27,1 K RON | 33,3 K RON | 70,6 K RON | 72,5 K RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 5,16 | 3,06 | 3,38 | 1,49 | 2,15 | 0,24 | 0,81 | ▲ 235,5% |
| Marjă netă (%) | 21,45 | -274,04 | 17,41 | 5,96 | 9,22 | 11,73 | 15,52 | ▲ 32,3% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 72 | 95 | 53 | 78 | ▲ 47,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 271,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.