DLRO.LUC SRL
CUI: 35328630
J40/15238/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35328630
Cod înmatriculare
J40/15238/2015
EUID
ROONRC.J40/15238/2015
Data înmatriculării
2015-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, JEAN STERIADI, 22, L17, 1, 118, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
JEAN STERIADI
Număr:
22
Bloc:
L17
Etaj:
1
Apartament:
118
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.046.261 RON | 2.355.224 RON | 2.108.847 RON | 223.242 RON | 246.377 RON | 1.682.223 RON | 231.670 RON | 1.450.553 RON | 66.059 RON | 1.636.336 RON | 199 RON | 1.337.466 RON | 0 RON | 20.172 RON | 8 |
| 2020 | 578.723 RON | 750.129 RON | 1.242.498 RON | −499.509 RON | −492.369 RON | 1.938.348 RON | 32.607 RON | 1.905.741 RON | −433.451 RON | 2.378.075 RON | 42.160 RON | 1.839.313 RON | 0 RON | 6.276 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 72.325 RON | 117.286 RON | −45.216 RON | −44.961 RON | 1.925.874 RON | −2.432 RON | 1.928.306 RON | −833.669 RON | 2.765.044 RON | 42.160 RON | 1.861.452 RON | 0 RON | 5.501 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 5.388 RON | 44.077 RON | −38.689 RON | −38.689 RON | 1.871.406 RON | −33.791 RON | 1.905.197 RON | −517.355 RON | 2.394.262 RON | 42.160 RON | 1.861.442 RON | 0 RON | 5.501 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 56.739 RON | 82.230 RON | −25.491 RON | −25.491 RON | 1.898.384 RON | −47.351 RON | 1.945.735 RON | −542.846 RON | 2.446.731 RON | 42.160 RON | 1.871.913 RON | 0 RON | 5.501 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 17.421 RON | 1.748 RON | 15.673 RON | 15.673 RON | 70.654 RON | 0 RON | 70.654 RON | −527.173 RON | 603.328 RON | 11.242 RON | 29.173 RON | 0 RON | 5.501 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ALEXA RODICA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
ION ANDREEA MAGDALENA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−527.173 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 853.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
15,7 K RON
Total Active 2024
70,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,05 M RON | 578,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,36 M RON | 750,1 K RON | 72,3 K RON | 5,4 K RON | 56,7 K RON | 17,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,11 M RON | 1,24 M RON | 117,3 K RON | 44,1 K RON | 82,2 K RON | 1,7 K RON |
| Rezultat net | 223,2 K RON | −499,5 K RON | −45,2 K RON | −38,7 K RON | −25,5 K RON | 15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −759,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−527.173 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante70,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,2 K RON
Creanțe29,2 K RON
Numerar30,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
22,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,64 M RON | 1,68 M RON | 97,3% |
| 2020 | 2,38 M RON | 1,94 M RON | 122,7% |
| 2021 | 2,77 M RON | 1,93 M RON | 143,6% |
| 2022 | 2,39 M RON | 1,87 M RON | 127,9% |
| 2023 | 2,45 M RON | 1,90 M RON | 128,9% |
| 2024 | 603,3 K RON | 70,7 K RON | 853,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,05 M RON | 578,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 223,2 K RON | −499,5 K RON | −45,2 K RON | −38,7 K RON | −25,5 K RON | 15,7 K RON | ▲ 161,5% |
| Total active | 1,68 M RON | 1,94 M RON | 1,93 M RON | 1,87 M RON | 1,90 M RON | 70,7 K RON | ▼ 96,3% |
| Capitaluri proprii | 66,1 K RON | −433,5 K RON | −833,7 K RON | −517,4 K RON | −542,8 K RON | −527,2 K RON | ▲ 2,9% |
| Datorii totale | 1,64 M RON | 2,38 M RON | 2,77 M RON | 2,39 M RON | 2,45 M RON | 603,3 K RON | ▼ 75,3% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,80 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,12 | ▼ 85,3% |
| Marjă netă (%) | 10,91 | -86,31 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 53 | 17 | 27 | 35 | 27 | 22 | ▼ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 853.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.