D.M.G. DENISA FASHION S.R.L.
CUI: 43318637
J40/15261/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43318637
Cod înmatriculare
J40/15261/2020
EUID
ROONRC.J40/15261/2020
Data înmatriculării
2020-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ALEXANDRIEI, 223-229, 5, PARCELA 103/1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ALEXANDRIEI
Număr:
223-229
Completare adresă:
PARCELA 103/1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.924 RON | 3.924 RON | 13.553 RON | −9.668 RON | −9.629 RON | 865 RON | 0 RON | 865 RON | −9.468 RON | 10.333 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 15.558 RON | 15.558 RON | 51.931 RON | −36.529 RON | −36.373 RON | 1.038 RON | 0 RON | 1.038 RON | −45.997 RON | 47.035 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.511 RON | 1.511 RON | 22.767 RON | −21.272 RON | −21.256 RON | 2.549 RON | 0 RON | 2.549 RON | −67.269 RON | 69.818 RON | 0 RON | 1.711 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
APOSTOL FLORIAN-VALENTIN
administrator
., Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−67.269 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.272 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2739% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,5 K RON
Rezultat Net 2024
−21,3 K RON
Total Active 2024
2,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 15,6 K RON | 1,5 K RON |
| Venituri totale | 3,9 K RON | 15,6 K RON | 1,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,6 K RON | 51,9 K RON | 22,8 K RON |
| Rezultat net | −9,7 K RON | −36,5 K RON | −21,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−67.269 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,7 K RON
Numerar838 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,88 |
| Durata încasare (zile) | 413 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.406,8%
Marjă netă
-1.407,8%
ROA
-834,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10,3 K RON | 865 RON | 1.194,6% |
| 2023 | 47,0 K RON | 1,0 K RON | 4.531,3% |
| 2024 | 69,8 K RON | 2,5 K RON | 2.739,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 15,6 K RON | 1,5 K RON | ▼ 90,3% |
| Rezultat net | −9,7 K RON | −36,5 K RON | −21,3 K RON | ▲ 41,8% |
| Total active | 865 RON | 1,0 K RON | 2,5 K RON | ▲ 145,6% |
| Capitaluri proprii | −9,5 K RON | −46,0 K RON | −67,3 K RON | ▼ 46,2% |
| Datorii totale | 10,3 K RON | 47,0 K RON | 69,8 K RON | ▲ 48,4% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,02 | 0,04 | ▲ 65,2% |
| Marjă netă (%) | -246,38 | -234,79 | -1.407,81 | ▼ 499,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2739% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.