VALCOFIL SRL
CUI: 7053380
J40/1526/1995
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7053380
Cod înmatriculare
J40/1526/1995
EUID
ROONRC.J40/1526/1995
Data înmatriculării
1995-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, B-dul IULIU MANIU, 184, G, 1, 1, 9, 70000, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
B-dul IULIU MANIU
Număr:
184
Bloc:
G
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
9
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.277 RON | 6.277 RON | 40.509 RON | −34.295 RON | −34.232 RON | 228.183 RON | 0 RON | 228.183 RON | −138.655 RON | 366.838 RON | 195.553 RON | 32.488 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.260 RON | 3.260 RON | 27.623 RON | −24.461 RON | −24.363 RON | 280.095 RON | 0 RON | 280.095 RON | −163.116 RON | 443.211 RON | 237.627 RON | 42.413 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 3.022 RON | 3.022 RON | 27.714 RON | −24.782 RON | −24.692 RON | 321.138 RON | 0 RON | 321.138 RON | −187.898 RON | 509.036 RON | 270.256 RON | 50.604 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 6.962 RON | 6.962 RON | 38.595 RON | −31.748 RON | −31.633 RON | 368.211 RON | 0 RON | 368.211 RON | −219.646 RON | 587.857 RON | 308.347 RON | 59.641 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 23.466 RON | 23.466 RON | 65.157 RON | −41.926 RON | −41.691 RON | 397.145 RON | 0 RON | 397.145 RON | −261.573 RON | 658.718 RON | 330.907 RON | 64.666 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 90.297 RON | 90.297 RON | 118.043 RON | −28.649 RON | −27.746 RON | 374.134 RON | 0 RON | 374.134 RON | −290.221 RON | 664.355 RON | 312.327 RON | 57.328 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 83.166 RON | 83.166 RON | 112.224 RON | −29.889 RON | −29.058 RON | 338.730 RON | 0 RON | 338.730 RON | −320.111 RON | 658.841 RON | 283.441 RON | 48.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADULESCU IULIANA
administrator
FINTESTI, BUZAU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−320.111 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.889 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 194.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
83,2 K RON
Rezultat Net 2025
−29,9 K RON
Total Active 2025
338,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,3 K RON | 3,3 K RON | 3,0 K RON | 7,0 K RON | 23,5 K RON | 90,3 K RON | 83,2 K RON |
| Venituri totale | 6,3 K RON | 3,3 K RON | 3,0 K RON | 7,0 K RON | 23,5 K RON | 90,3 K RON | 83,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,5 K RON | 27,6 K RON | 27,7 K RON | 38,6 K RON | 65,2 K RON | 118,0 K RON | 112,2 K RON |
| Rezultat net | −34,3 K RON | −24,5 K RON | −24,8 K RON | −31,7 K RON | −41,9 K RON | −28,6 K RON | −29,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 91,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−320.111 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante338,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri283,4 K RON
Creanțe48,5 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1.244 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,71 |
| Durata încasare (zile) | 213 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,9%
Marjă netă
-35,9%
ROA
-8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 366,8 K RON | 228,2 K RON | 160,8% |
| 2020 | 443,2 K RON | 280,1 K RON | 158,2% |
| 2021 | 509,0 K RON | 321,1 K RON | 158,5% |
| 2022 | 587,9 K RON | 368,2 K RON | 159,7% |
| 2023 | 658,7 K RON | 397,1 K RON | 165,9% |
| 2024 | 664,4 K RON | 374,1 K RON | 177,6% |
| 2025 | 658,8 K RON | 338,7 K RON | 194,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,3 K RON | 3,3 K RON | 3,0 K RON | 7,0 K RON | 23,5 K RON | 90,3 K RON | 83,2 K RON | ▼ 7,9% |
| Rezultat net | −34,3 K RON | −24,5 K RON | −24,8 K RON | −31,7 K RON | −41,9 K RON | −28,6 K RON | −29,9 K RON | ▼ 4,3% |
| Total active | 228,2 K RON | 280,1 K RON | 321,1 K RON | 368,2 K RON | 397,1 K RON | 374,1 K RON | 338,7 K RON | ▼ 9,5% |
| Capitaluri proprii | −138,7 K RON | −163,1 K RON | −187,9 K RON | −219,6 K RON | −261,6 K RON | −290,2 K RON | −320,1 K RON | ▼ 10,3% |
| Datorii totale | 366,8 K RON | 443,2 K RON | 509,0 K RON | 587,9 K RON | 658,7 K RON | 664,4 K RON | 658,8 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,60 | 0,56 | 0,51 | ▼ 8,7% |
| Marjă netă (%) | -546,36 | -750,34 | -820,05 | -456,02 | -178,67 | -31,73 | -35,94 | ▼ 13,3% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 17 | 24 | 24 | 32 | 17 | ▼ 46,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.