SETUR INTERNATIONAL SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MUZELOR, 22A, 4, 40191, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 679.505 RON | 681.455 RON | 638.572 RON | 22.461 RON | 42.883 RON | 30.770 RON | 0 RON | 30.770 RON | 2.120 RON | 28.650 RON | 0 RON | 283 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 226.865 RON | 227.194 RON | 218.972 RON | 1.938 RON | 8.222 RON | 30.247 RON | 0 RON | 30.247 RON | 4.058 RON | 26.956 RON | 0 RON | 1.672 RON | 0 RON | 767 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 679,5 K RON | 226,9 K RON |
| Venituri totale | 681,5 K RON | 227,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 638,6 K RON | 219,0 K RON |
| Rezultat net | 22,5 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −225,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,12 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 135,68 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,7 K RON | 30,8 K RON | 93,1% |
| 2020 | 27,0 K RON | 30,2 K RON | 89,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 679,5 K RON | 226,9 K RON | ▼ 66,6% |
| Rezultat net | 22,5 K RON | 1,9 K RON | ▼ 91,4% |
| Total active | 30,8 K RON | 30,2 K RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | 4,1 K RON | ▲ 91,4% |
| Datorii totale | 28,7 K RON | 27,0 K RON | ▼ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,12 | ▲ 4,5% |
| Marjă netă (%) | 3,31 | 0,85 | ▼ 74,3% |
| Scor bonitate | 50 | 57 | ▲ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (1,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 89.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.