HLM MEDIA RO S.R.L.

CUI: 44852489 J40/15279/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44852489
Cod înmatriculare J40/15279/2021
EUID ROONRC.J40/15279/2021
Data înmatriculării 2021-09-06
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 12, S7, 1, 5, 15, 30967, 3, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: Decebal
Număr: 12
Bloc: S7
Scară: 1
Etaj: 5
Apartament: 15
Cod poștal: 30967
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 21 RON 45.992 RON −45.971 RON −45.971 RON 8.917 RON 91 RON 8.826 RON −45.771 RON 54.688 RON 7.393 RON 79 RON 0 RON 0 RON 1
2022 2.237.276 RON 2.237.521 RON 2.161.826 RON 25.200 RON 75.695 RON 168.253 RON 0 RON 168.253 RON −20.570 RON 188.823 RON 0 RON 38.687 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SHEHAB WASEEM
administrator
HAIFA, Israel
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−20.570 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 112.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
2,24 M RON
Rezultat Net 2022
25,2 K RON
Total Active 2022
168,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 0 RON 2,24 M RON
Venituri totale 21 RON 2,24 M RON
Cheltuieli totale 46,0 K RON 2,16 M RON
Rezultat net −46,0 K RON 25,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 4,47 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−20.570 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,89 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,89 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,69 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,89 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante168,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe38,7 K RON
Numerar129,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 57,83
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,4%
Marjă netă
1,1%
ROA
15,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 54,7 K RON 8,9 K RON 613,3%
2022 188,8 K RON 168,3 K RON 112,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 2,24 M RON –
Rezultat net −46,0 K RON 25,2 K RON ▲ 154,8%
Total active 8,9 K RON 168,3 K RON ▲ 1.786,9%
Capitaluri proprii −45,8 K RON −20,6 K RON ▲ 55,1%
Datorii totale 54,7 K RON 188,8 K RON ▲ 245,3%
Lichiditate curentă 0,16 0,89 ▲ 452,1%
Marjă netă (%) – 1,13 –
Scor bonitate 22 45 ▲ 104,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (25,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,47 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 112.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.