ESPRIT CHALET S.R.L.
CUI: 31132141
J40/1529/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31132141
Cod înmatriculare
J40/1529/2021
EUID
ROONRC.J40/1529/2021
Data înmatriculării
2021-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, RUMEOARA, 34, 24064, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
RUMEOARA
Număr:
34
Cod poștal:
24064
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.883.469 RON | 1.887.206 RON | 1.594.800 RON | 275.831 RON | 292.406 RON | 2.249.066 RON | 91.190 RON | 2.157.876 RON | 1.631.235 RON | 617.831 RON | 559.249 RON | 921.916 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.802.977 RON | 1.808.974 RON | 1.502.215 RON | 291.254 RON | 306.759 RON | 2.746.681 RON | 35.425 RON | 2.711.256 RON | 322.489 RON | 2.424.192 RON | 672.914 RON | 1.483.005 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 2.408.886 RON | 2.410.380 RON | 3.065.507 RON | −679.216 RON | −655.127 RON | 1.850.748 RON | 19.389 RON | 1.831.359 RON | −325.132 RON | 2.175.880 RON | 751.571 RON | 610.341 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.111.462 RON | 2.116.038 RON | 2.285.719 RON | −169.681 RON | −169.681 RON | 2.314.373 RON | 138.408 RON | 2.175.965 RON | −494.813 RON | 2.809.186 RON | 708.769 RON | 1.010.422 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.794.493 RON | 1.816.854 RON | 1.966.128 RON | −149.274 RON | −149.274 RON | 2.046.729 RON | 98.836 RON | 1.947.893 RON | −644.087 RON | 2.690.816 RON | 827.941 RON | 1.047.433 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAGUREANU NELU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−644.087 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−149.274 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,79 M RON
Rezultat Net 2025
−149,3 K RON
Total Active 2025
2,05 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,88 M RON | 1,80 M RON | 2,41 M RON | 2,11 M RON | 1,79 M RON |
| Venituri totale | 1,89 M RON | 1,81 M RON | 2,41 M RON | 2,12 M RON | 1,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,59 M RON | 1,50 M RON | 3,07 M RON | 2,29 M RON | 1,97 M RON |
| Rezultat net | 275,8 K RON | 291,3 K RON | −679,2 K RON | −169,7 K RON | −149,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−644.087 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,8 K RON (4.8%)
Active circulante1,95 M RON (95.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri827,9 K RON
Creanțe1,05 M RON
Numerar72,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,17 |
| Durata stocaj (zile) | 168 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,71 |
| Durata încasare (zile) | 213 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,3%
Marjă netă
-8,3%
ROA
-7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 617,8 K RON | 2,25 M RON | 27,5% |
| 2022 | 2,42 M RON | 2,75 M RON | 88,3% |
| 2023 | 2,18 M RON | 1,85 M RON | 117,6% |
| 2024 | 2,81 M RON | 2,31 M RON | 121,4% |
| 2025 | 2,69 M RON | 2,05 M RON | 131,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,88 M RON | 1,80 M RON | 2,41 M RON | 2,11 M RON | 1,79 M RON | ▼ 15,0% |
| Rezultat net | 275,8 K RON | 291,3 K RON | −679,2 K RON | −169,7 K RON | −149,3 K RON | ▲ 12,0% |
| Total active | 2,25 M RON | 2,75 M RON | 1,85 M RON | 2,31 M RON | 2,05 M RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | 1,63 M RON | 322,5 K RON | −325,1 K RON | −494,8 K RON | −644,1 K RON | ▼ 30,2% |
| Datorii totale | 617,8 K RON | 2,42 M RON | 2,18 M RON | 2,81 M RON | 2,69 M RON | ▼ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 3,49 | 1,12 | 0,84 | 0,77 | 0,72 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | 14,64 | 16,15 | -28,20 | -8,04 | -8,32 | ▼ 3,5% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 24 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.