TEXTUAL MEDIA S.R.L.
CUI: 40044146
J40/15298/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40044146
Cod înmatriculare
J40/15298/2018
EUID
ROONRC.J40/15298/2018
Data înmatriculării
2018-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 174, D, B, 1, 49, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION MIHALACHE
Număr:
174
Bloc:
D
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
49
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.452 RON | 80.452 RON | 34.287 RON | 43.751 RON | 46.165 RON | 39.160 RON | 2.749 RON | 36.411 RON | 38.228 RON | 932 RON | 0 RON | 12.511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 145.801 RON | 145.801 RON | 70.194 RON | 71.483 RON | 75.607 RON | 111.589 RON | 550 RON | 111.039 RON | 109.711 RON | 1.878 RON | 0 RON | 2.437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 174.067 RON | 179.623 RON | 85.985 RON | 88.415 RON | 93.638 RON | 203.363 RON | 3.358 RON | 200.005 RON | 198.126 RON | 1.281 RON | 1.760 RON | 23.900 RON | 3.956 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 197.328 RON | 204.427 RON | 86.974 RON | 113.518 RON | 117.453 RON | 136.263 RON | 9.884 RON | 126.379 RON | 113.758 RON | 18.549 RON | 1.760 RON | 98.567 RON | 3.956 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 298.248 RON | 299.013 RON | 240.965 RON | 55.126 RON | 58.048 RON | 91.841 RON | 5.183 RON | 86.658 RON | 55.366 RON | 32.519 RON | 3.217 RON | 56.445 RON | 3.956 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 273.091 RON | 277.047 RON | 173.923 RON | 100.394 RON | 103.124 RON | 116.486 RON | 740 RON | 115.746 RON | 100.634 RON | 15.852 RON | 0 RON | 75.438 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 274.191 RON | 274.290 RON | 147.522 RON | 124.026 RON | 126.768 RON | 187.215 RON | 0 RON | 187.215 RON | 124.266 RON | 62.949 RON | 0 RON | 98.171 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDOI MARINELA SIMONA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
274,2 K RON
Rezultat Net 2025
124,0 K RON
Total Active 2025
187,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,5 K RON | 145,8 K RON | 174,1 K RON | 197,3 K RON | 298,2 K RON | 273,1 K RON | 274,2 K RON |
| Venituri totale | 80,5 K RON | 145,8 K RON | 179,6 K RON | 204,4 K RON | 299,0 K RON | 277,0 K RON | 274,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,3 K RON | 70,2 K RON | 86,0 K RON | 87,0 K RON | 241,0 K RON | 173,9 K RON | 147,5 K RON |
| Rezultat net | 43,8 K RON | 71,5 K RON | 88,4 K RON | 113,5 K RON | 55,1 K RON | 100,4 K RON | 124,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 343,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,97 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,41 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante187,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe98,2 K RON
Numerar89,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,79 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,2%
Marjă netă
45,2%
ROA
66,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 932 RON | 39,2 K RON | 2,4% |
| 2020 | 1,9 K RON | 111,6 K RON | 1,7% |
| 2021 | 1,3 K RON | 203,4 K RON | 0,6% |
| 2022 | 18,5 K RON | 136,3 K RON | 13,6% |
| 2023 | 32,5 K RON | 91,8 K RON | 35,4% |
| 2024 | 15,9 K RON | 116,5 K RON | 13,6% |
| 2025 | 62,9 K RON | 187,2 K RON | 33,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,5 K RON | 145,8 K RON | 174,1 K RON | 197,3 K RON | 298,2 K RON | 273,1 K RON | 274,2 K RON | ▲ 0,4% |
| Rezultat net | 43,8 K RON | 71,5 K RON | 88,4 K RON | 113,5 K RON | 55,1 K RON | 100,4 K RON | 124,0 K RON | ▲ 23,5% |
| Total active | 39,2 K RON | 111,6 K RON | 203,4 K RON | 136,3 K RON | 91,8 K RON | 116,5 K RON | 187,2 K RON | ▲ 60,7% |
| Capitaluri proprii | 38,2 K RON | 109,7 K RON | 198,1 K RON | 113,8 K RON | 55,4 K RON | 100,6 K RON | 124,3 K RON | ▲ 23,5% |
| Datorii totale | 932 RON | 1,9 K RON | 1,3 K RON | 18,5 K RON | 32,5 K RON | 15,9 K RON | 62,9 K RON | ▲ 297,1% |
| Lichiditate curentă | 39,07 | 59,13 | 156,13 | 6,81 | 2,66 | 7,30 | 2,97 | ▼ 59,3% |
| Marjă netă (%) | 54,38 | 49,03 | 50,79 | 57,53 | 18,48 | 36,76 | 45,23 | ▲ 23,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 95 | 87 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (124,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 343,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.