TERRA DECO DESIGN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SG.MAJ. VASILE TOPLICEANU, 10, P38, 1, 5, 23, 51762, 5, CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.068 RON | 9.068 RON | 522 RON | 8.274 RON | 8.546 RON | 9.746 RON | 0 RON | 9.746 RON | 8.474 RON | 1.272 RON | 0 RON | 9.268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 131 RON | −131 RON | −131 RON | 9.615 RON | 0 RON | 9.615 RON | 8.343 RON | 1.272 RON | 0 RON | 9.268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.750 RON | −1.750 RON | −1.750 RON | 10.365 RON | 0 RON | 10.365 RON | 6.593 RON | 3.772 RON | 0 RON | 9.268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−1.750 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 9,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 522 RON | 131 RON | 1,8 K RON |
| Rezultat net | 8,3 K RON | −131 RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −6,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,3 K RON | 9,7 K RON | 13,1% |
| 2021 | 1,3 K RON | 9,6 K RON | 13,2% |
| 2022 | 3,8 K RON | 10,4 K RON | 36,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 8,3 K RON | −131 RON | −1,8 K RON | ▼ 1.235,9% |
| Total active | 9,7 K RON | 9,6 K RON | 10,4 K RON | ▲ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 8,5 K RON | 8,3 K RON | 6,6 K RON | ▼ 21,0% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 3,8 K RON | ▲ 196,5% |
| Lichiditate curentă | 7,66 | 7,56 | 2,75 | ▼ 63,6% |
| Marjă netă (%) | 91,24 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 60 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.