ARIMOB EXPERT CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 43322190
J40/15335/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43322190
Cod înmatriculare
J40/15335/2020
EUID
ROONRC.J40/15335/2020
Data înmatriculării
2020-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, POTAISA, 2, M4, 2, 2, 79, 61905, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
POTAISA
Număr:
2
Bloc:
M4
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
79
Cod poștal:
61905
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 66.883 RON | 66.883 RON | 97.072 RON | −30.859 RON | −30.189 RON | 29.190 RON | 2.574 RON | 26.616 RON | −30.859 RON | 60.049 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 869.114 RON | 869.114 RON | 212.370 RON | 647.889 RON | 656.744 RON | 658.095 RON | 16.004 RON | 642.091 RON | 617.230 RON | 40.865 RON | 0 RON | 257.241 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 530.683 RON | 530.683 RON | 515.340 RON | 10.674 RON | 15.343 RON | 326.832 RON | 196.902 RON | 129.930 RON | 10.874 RON | 315.958 RON | 0 RON | 91.097 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU CONSTANTIN-CRISTIAN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
530,7 K RON
Rezultat Net 2023
10,7 K RON
Total Active 2023
326,8 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,9 K RON | 869,1 K RON | 530,7 K RON |
| Venituri totale | 66,9 K RON | 869,1 K RON | 530,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,1 K RON | 212,4 K RON | 515,3 K RON |
| Rezultat net | −30,9 K RON | 647,9 K RON | 10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 952,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate196,9 K RON (60.2%)
Active circulante129,9 K RON (39.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe91,1 K RON
Numerar38,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,83 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,0%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 60,0 K RON | 29,2 K RON | 205,7% |
| 2022 | 40,9 K RON | 658,1 K RON | 6,2% |
| 2023 | 316,0 K RON | 326,8 K RON | 96,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,9 K RON | 869,1 K RON | 530,7 K RON | ▼ 38,9% |
| Rezultat net | −30,9 K RON | 647,9 K RON | 10,7 K RON | ▼ 98,4% |
| Total active | 29,2 K RON | 658,1 K RON | 326,8 K RON | ▼ 50,3% |
| Capitaluri proprii | −30,9 K RON | 617,2 K RON | 10,9 K RON | ▼ 98,2% |
| Datorii totale | 60,0 K RON | 40,9 K RON | 316,0 K RON | ▲ 673,2% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 15,71 | 0,41 | ▼ 97,4% |
| Marjă netă (%) | -46,14 | 74,55 | 2,01 | ▼ 97,3% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 31 | ▼ 69,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (10,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 952,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.