CREATIVE IDEA MANAGEMENT SRL
CUI: 38180065
J40/15339/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38180065
Cod înmatriculare
J40/15339/2017
EUID
ROONRC.J40/15339/2017
Data înmatriculării
2017-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIVIŢEI, 403, R, B, 3, 16, 10723, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
403
Bloc:
R
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
16
Cod poștal:
10723
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.252 RON | −2.252 RON | −2.252 RON | 32.509 RON | 30.750 RON | 1.759 RON | −298 RON | 32.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.747 RON | 12.776 RON | 33.724 RON | −21.330 RON | −20.948 RON | 34.888 RON | 26.782 RON | 8.106 RON | −21.628 RON | 56.516 RON | 3.304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.570 RON | 5.570 RON | 17.329 RON | −11.879 RON | −11.759 RON | 23.971 RON | 22.994 RON | 977 RON | −33.507 RON | 57.478 RON | 0 RON | 908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.608 RON | −3.608 RON | −3.608 RON | 20.364 RON | 19.387 RON | 977 RON | −37.115 RON | 57.479 RON | 0 RON | 908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.608 RON | −3.608 RON | −3.608 RON | 16.756 RON | 15.779 RON | 977 RON | −40.723 RON | 57.479 RON | 0 RON | 908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.607 RON | −3.607 RON | −3.607 RON | 12.178 RON | 12.172 RON | 6 RON | −44.330 RON | 56.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI BOGDAN-VICTOR
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−44.330 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.607 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 464% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,6 K RON
Total Active 2024
12,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,7 K RON | 5,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 12,8 K RON | 5,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 33,7 K RON | 17,3 K RON | 3,6 K RON | 3,6 K RON | 3,6 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −21,3 K RON | −11,9 K RON | −3,6 K RON | −3,6 K RON | −3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−44.330 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,2 K RON (100%)
Active circulante6 RON (0%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar6 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-29,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,8 K RON | 32,5 K RON | 100,9% |
| 2020 | 56,5 K RON | 34,9 K RON | 162,0% |
| 2021 | 57,5 K RON | 24,0 K RON | 239,8% |
| 2022 | 57,5 K RON | 20,4 K RON | 282,3% |
| 2023 | 57,5 K RON | 16,8 K RON | 343,0% |
| 2024 | 56,5 K RON | 12,2 K RON | 464,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,7 K RON | 5,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −21,3 K RON | −11,9 K RON | −3,6 K RON | −3,6 K RON | −3,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 32,5 K RON | 34,9 K RON | 24,0 K RON | 20,4 K RON | 16,8 K RON | 12,2 K RON | ▼ 27,3% |
| Capitaluri proprii | −298 RON | −21,6 K RON | −33,5 K RON | −37,1 K RON | −40,7 K RON | −44,3 K RON | ▼ 8,9% |
| Datorii totale | 32,8 K RON | 56,5 K RON | 57,5 K RON | 57,5 K RON | 57,5 K RON | 56,5 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,14 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | ▼ 99,4% |
| Marjă netă (%) | – | -167,33 | -213,27 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 30 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 464% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.