DIO UTILAJE GRELE S.R.L.
CUI: 44856693
J40/15339/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44856693
Cod înmatriculare
J40/15339/2021
EUID
ROONRC.J40/15339/2021
Data înmatriculării
2021-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, FERENTARI, 72, 10A, A, 1, 3, 51864, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
FERENTARI
Număr:
72
Bloc:
10A
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
51864
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 32.290 RON | 32.290 RON | 16.108 RON | 15.232 RON | 16.182 RON | 16.438 RON | 12.187 RON | 4.251 RON | 15.332 RON | 1.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 606 RON | 1 |
| 2022 | 288.025 RON | 288.025 RON | 193.400 RON | 87.973 RON | 94.625 RON | 108.559 RON | 8.937 RON | 99.622 RON | 103.305 RON | 6.133 RON | 0 RON | 84.577 RON | 0 RON | 879 RON | 1 |
| 2023 | 375.609 RON | 376.406 RON | 326.209 RON | 46.516 RON | 50.197 RON | 203.470 RON | 112.976 RON | 90.494 RON | 46.636 RON | 159.619 RON | 0 RON | 50.846 RON | 0 RON | 2.785 RON | 1 |
| 2024 | 191.491 RON | 191.656 RON | 230.111 RON | −40.370 RON | −38.455 RON | 119.554 RON | 88.981 RON | 30.573 RON | −38.734 RON | 160.343 RON | 545 RON | 5.844 RON | 0 RON | 2.055 RON | 1 |
| 2025 | 106.592 RON | 116.674 RON | 193.779 RON | −78.271 RON | −77.105 RON | 81.733 RON | 73.853 RON | 7.880 RON | −117.005 RON | 199.805 RON | 0 RON | 7.696 RON | 0 RON | 1.067 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DIONISE TRAIAN-LEONARD
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
DIONISIE MIHAELA-EMILIA
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−117.005 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−78.271 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 244.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
106,6 K RON
Rezultat Net 2025
−78,3 K RON
Total Active 2025
81,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,3 K RON | 288,0 K RON | 375,6 K RON | 191,5 K RON | 106,6 K RON |
| Venituri totale | 32,3 K RON | 288,0 K RON | 376,4 K RON | 191,7 K RON | 116,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,1 K RON | 193,4 K RON | 326,2 K RON | 230,1 K RON | 193,8 K RON |
| Rezultat net | 15,2 K RON | 88,0 K RON | 46,5 K RON | −40,4 K RON | −78,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 214,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−117.005 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,9 K RON (90.4%)
Active circulante7,9 K RON (9.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,7 K RON
Numerar184 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,85 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-72,3%
Marjă netă
-73,4%
ROA
-95,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,7 K RON | 16,4 K RON | 10,4% |
| 2022 | 6,1 K RON | 108,6 K RON | 5,7% |
| 2023 | 159,6 K RON | 203,5 K RON | 78,5% |
| 2024 | 160,3 K RON | 119,6 K RON | 134,1% |
| 2025 | 199,8 K RON | 81,7 K RON | 244,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,3 K RON | 288,0 K RON | 375,6 K RON | 191,5 K RON | 106,6 K RON | ▼ 44,3% |
| Rezultat net | 15,2 K RON | 88,0 K RON | 46,5 K RON | −40,4 K RON | −78,3 K RON | ▼ 93,9% |
| Total active | 16,4 K RON | 108,6 K RON | 203,5 K RON | 119,6 K RON | 81,7 K RON | ▼ 31,6% |
| Capitaluri proprii | 15,3 K RON | 103,3 K RON | 46,6 K RON | −38,7 K RON | −117,0 K RON | ▼ 202,1% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 6,1 K RON | 159,6 K RON | 160,3 K RON | 199,8 K RON | ▲ 24,6% |
| Lichiditate curentă | 2,48 | 16,24 | 0,57 | 0,19 | 0,04 | ▼ 79,3% |
| Marjă netă (%) | 47,17 | 30,54 | 12,38 | -21,08 | -73,43 | ▼ 248,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 60 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 214,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 244.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.