KRATOS CONCEPT S.R.L.
CUI: 44857885
J40/15354/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44857885
Cod înmatriculare
J40/15354/2021
EUID
ROONRC.J40/15354/2021
Data înmatriculării
2021-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ALEXANDRU IOAN CUZA, 103, 2, 4, 11054, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr:
103
Etaj:
2
Apartament:
4
Cod poștal:
11054
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.553 RON | 5.553 RON | 9.242 RON | −3.856 RON | −3.689 RON | 8.628 RON | 0 RON | 8.628 RON | −3.656 RON | 22.167 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 9.883 RON | 0 |
| 2022 | 94.098 RON | 94.267 RON | 42.977 RON | 48.463 RON | 51.290 RON | 46.703 RON | 0 RON | 46.703 RON | 44.807 RON | 1.896 RON | 0 RON | 22.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 165.133 RON | 171.022 RON | 167.784 RON | 2.543 RON | 3.238 RON | 47.706 RON | 8.239 RON | 39.467 RON | 47.349 RON | 357 RON | 0 RON | 28.216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 222.584 RON | 222.585 RON | 218.079 RON | 3.697 RON | 4.506 RON | 25.851 RON | 13.330 RON | 12.521 RON | 3.937 RON | 21.914 RON | 0 RON | 5.646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 233.687 RON | 233.696 RON | 232.712 RON | 426 RON | 984 RON | 28.228 RON | 10.549 RON | 17.679 RON | 4.363 RON | 23.865 RON | 0 RON | 11.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GASPAR DANIELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
233,7 K RON
Rezultat Net 2025
426 RON
Total Active 2025
28,2 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,6 K RON | 94,1 K RON | 165,1 K RON | 222,6 K RON | 233,7 K RON |
| Venituri totale | 5,6 K RON | 94,3 K RON | 171,0 K RON | 222,6 K RON | 233,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,2 K RON | 43,0 K RON | 167,8 K RON | 218,1 K RON | 232,7 K RON |
| Rezultat net | −3,9 K RON | 48,5 K RON | 2,5 K RON | 3,7 K RON | 426 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 319,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,5 K RON (37.4%)
Active circulante17,7 K RON (62.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,6 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,06 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,2%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 22,2 K RON | 8,6 K RON | 256,9% |
| 2022 | 1,9 K RON | 46,7 K RON | 4,1% |
| 2023 | 357 RON | 47,7 K RON | 0,8% |
| 2024 | 21,9 K RON | 25,9 K RON | 84,8% |
| 2025 | 23,9 K RON | 28,2 K RON | 84,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,6 K RON | 94,1 K RON | 165,1 K RON | 222,6 K RON | 233,7 K RON | ▲ 5,0% |
| Rezultat net | −3,9 K RON | 48,5 K RON | 2,5 K RON | 3,7 K RON | 426 RON | ▼ 88,5% |
| Total active | 8,6 K RON | 46,7 K RON | 47,7 K RON | 25,9 K RON | 28,2 K RON | ▲ 9,2% |
| Capitaluri proprii | −3,7 K RON | 44,8 K RON | 47,3 K RON | 3,9 K RON | 4,4 K RON | ▲ 10,8% |
| Datorii totale | 22,2 K RON | 1,9 K RON | 357 RON | 21,9 K RON | 23,9 K RON | ▲ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 24,63 | 110,55 | 0,57 | 0,74 | ▲ 29,6% |
| Marjă netă (%) | -69,44 | 51,50 | 1,54 | 1,66 | 0,18 | ▼ 89,2% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 85 | 58 | 58 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (426 RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 319,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.