THAM CONCEPT SRL
CUI: 24444418
J40/15361/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24444418
Cod înmatriculare
J40/15361/2008
EUID
ROONRC.J40/15361/2008
Data înmatriculării
2008-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Fabricii, 2, 15 C bis, A, P, 2, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. Fabricii
Număr:
2
Bloc:
15 C bis
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.683.002 RON | 1.687.760 RON | 1.685.088 RON | 1.809 RON | 2.672 RON | 374.225 RON | 0 RON | 374.225 RON | 47.124 RON | 328.851 RON | 5.023 RON | 244.332 RON | 0 RON | 1.750 RON | 2 |
| 2020 | 1.547.645 RON | 1.567.889 RON | 1.553.842 RON | 11.618 RON | 14.047 RON | 331.546 RON | 0 RON | 331.546 RON | 56.996 RON | 274.550 RON | 26 RON | 189.468 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.798.814 RON | 1.829.865 RON | 1.734.705 RON | 81.642 RON | 95.160 RON | 403.491 RON | 0 RON | 403.491 RON | 127.020 RON | 276.471 RON | 26 RON | 217.930 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.531.075 RON | 1.531.700 RON | 1.564.991 RON | −33.291 RON | −33.291 RON | 267.890 RON | 0 RON | 267.890 RON | 17.550 RON | 250.877 RON | 26 RON | 123.096 RON | 0 RON | 537 RON | 2 |
| 2023 | 790.883 RON | 791.695 RON | 873.932 RON | −82.237 RON | −82.237 RON | 232.064 RON | 0 RON | 232.064 RON | −64.687 RON | 297.746 RON | 26 RON | 139.149 RON | 0 RON | 995 RON | 2 |
| 2024 | 620.573 RON | 620.593 RON | 656.460 RON | −35.867 RON | −35.867 RON | 90.200 RON | 0 RON | 90.200 RON | −100.555 RON | 230.521 RON | 26 RON | 78.286 RON | 0 RON | 39.766 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ICHIM ANA - MARIA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Activități de ambalare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−100.555 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.867 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 255.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
620,6 K RON
Rezultat Net 2024
−35,9 K RON
Total Active 2024
90,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,68 M RON | 1,55 M RON | 1,80 M RON | 1,53 M RON | 790,9 K RON | 620,6 K RON |
| Venituri totale | 1,69 M RON | 1,57 M RON | 1,83 M RON | 1,53 M RON | 791,7 K RON | 620,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,69 M RON | 1,55 M RON | 1,73 M RON | 1,56 M RON | 873,9 K RON | 656,5 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 11,6 K RON | 81,6 K RON | −33,3 K RON | −82,2 K RON | −35,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 543,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−100.555 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante90,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26 RON
Creanțe78,3 K RON
Numerar11,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23.868,19 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,93 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-39,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 328,9 K RON | 374,2 K RON | 87,9% |
| 2020 | 274,6 K RON | 331,5 K RON | 82,8% |
| 2021 | 276,5 K RON | 403,5 K RON | 68,5% |
| 2022 | 250,9 K RON | 267,9 K RON | 93,7% |
| 2023 | 297,7 K RON | 232,1 K RON | 128,3% |
| 2024 | 230,5 K RON | 90,2 K RON | 255,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,68 M RON | 1,55 M RON | 1,80 M RON | 1,53 M RON | 790,9 K RON | 620,6 K RON | ▼ 21,5% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 11,6 K RON | 81,6 K RON | −33,3 K RON | −82,2 K RON | −35,9 K RON | ▲ 56,4% |
| Total active | 374,2 K RON | 331,5 K RON | 403,5 K RON | 267,9 K RON | 232,1 K RON | 90,2 K RON | ▼ 61,1% |
| Capitaluri proprii | 47,1 K RON | 57,0 K RON | 127,0 K RON | 17,6 K RON | −64,7 K RON | −100,6 K RON | ▼ 55,4% |
| Datorii totale | 328,9 K RON | 274,6 K RON | 276,5 K RON | 250,9 K RON | 297,7 K RON | 230,5 K RON | ▼ 22,6% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,21 | 1,46 | 1,07 | 0,78 | 0,39 | ▼ 49,8% |
| Marjă netă (%) | 0,11 | 0,75 | 4,54 | -2,17 | -10,40 | -5,78 | ▲ 44,4% |
| Scor bonitate | 57 | 65 | 75 | 30 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 255.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.