SUNNY DAYS TRAVEL SRL
CUI: 19061157
J40/15371/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19061157
Cod înmatriculare
J40/15371/2006
EUID
ROONRC.J40/15371/2006
Data înmatriculării
2006-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul CAMIL RESSU, 33, N4, 1, 2, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
B-dul CAMIL RESSU
Număr:
33
Bloc:
N4
Scară:
1
Apartament:
2
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.412 RON | 24.790 RON | 13.580 RON | 10.568 RON | 11.210 RON | 100.574 RON | 6.321 RON | 94.253 RON | −149.352 RON | 250.065 RON | 2.994 RON | 74.962 RON | 0 RON | 139 RON | 1 |
| 2020 | 85.622 RON | 86.318 RON | 82.049 RON | 1.683 RON | 4.269 RON | 28.623 RON | 7.372 RON | 21.251 RON | −147.669 RON | 176.435 RON | 1.573 RON | 948 RON | 0 RON | 143 RON | 1 |
| 2021 | 85.721 RON | 88.608 RON | 64.078 RON | 22.046 RON | 24.530 RON | 16.857 RON | 3.381 RON | 13.476 RON | −125.622 RON | 142.688 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 209 RON | 1 |
| 2022 | 87.603 RON | 96.497 RON | 65.477 RON | 28.367 RON | 31.020 RON | 62.434 RON | 2.520 RON | 59.914 RON | −97.255 RON | 159.898 RON | 2.218 RON | 50.011 RON | 0 RON | 209 RON | 1 |
| 2023 | 82.654 RON | 94.917 RON | 95.882 RON | −965 RON | −965 RON | 147.342 RON | 592 RON | 146.750 RON | −98.220 RON | 245.771 RON | 939 RON | 142.689 RON | 0 RON | 209 RON | 1 |
| 2024 | 91.019 RON | 96.939 RON | 81.851 RON | 12.659 RON | 15.088 RON | 68.532 RON | 0 RON | 68.532 RON | −85.562 RON | 154.094 RON | 372 RON | 53.675 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 62.255 RON | 69.726 RON | 68.607 RON | 847 RON | 1.119 RON | 88.548 RON | 321 RON | 88.227 RON | −84.715 RON | 173.263 RON | 303 RON | 58.144 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANICEANU LIA MARIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−84.715 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
62,3 K RON
Rezultat Net 2025
847 RON
Total Active 2025
88,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,4 K RON | 85,6 K RON | 85,7 K RON | 87,6 K RON | 82,7 K RON | 91,0 K RON | 62,3 K RON |
| Venituri totale | 24,8 K RON | 86,3 K RON | 88,6 K RON | 96,5 K RON | 94,9 K RON | 96,9 K RON | 69,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,6 K RON | 82,0 K RON | 64,1 K RON | 65,5 K RON | 95,9 K RON | 81,9 K RON | 68,6 K RON |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 1,7 K RON | 22,0 K RON | 28,4 K RON | −965 RON | 12,7 K RON | 847 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 92,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−84.715 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate321 RON (0.4%)
Active circulante88,2 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri303 RON
Creanțe58,1 K RON
Numerar29,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 205,46 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,07 |
| Durata încasare (zile) | 341 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,4%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 250,1 K RON | 100,6 K RON | 248,6% |
| 2020 | 176,4 K RON | 28,6 K RON | 616,4% |
| 2021 | 142,7 K RON | 16,9 K RON | 846,5% |
| 2022 | 159,9 K RON | 62,4 K RON | 256,1% |
| 2023 | 245,8 K RON | 147,3 K RON | 166,8% |
| 2024 | 154,1 K RON | 68,5 K RON | 224,9% |
| 2025 | 173,3 K RON | 88,5 K RON | 195,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,4 K RON | 85,6 K RON | 85,7 K RON | 87,6 K RON | 82,7 K RON | 91,0 K RON | 62,3 K RON | ▼ 31,6% |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 1,7 K RON | 22,0 K RON | 28,4 K RON | −965 RON | 12,7 K RON | 847 RON | ▼ 93,3% |
| Total active | 100,6 K RON | 28,6 K RON | 16,9 K RON | 62,4 K RON | 147,3 K RON | 68,5 K RON | 88,5 K RON | ▲ 29,2% |
| Capitaluri proprii | −149,4 K RON | −147,7 K RON | −125,6 K RON | −97,3 K RON | −98,2 K RON | −85,6 K RON | −84,7 K RON | ▲ 1,0% |
| Datorii totale | 250,1 K RON | 176,4 K RON | 142,7 K RON | 159,9 K RON | 245,8 K RON | 154,1 K RON | 173,3 K RON | ▲ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,12 | 0,09 | 0,37 | 0,60 | 0,44 | 0,51 | ▲ 14,5% |
| Marjă netă (%) | 49,36 | 1,97 | 25,72 | 32,38 | -1,17 | 13,91 | 1,36 | ▼ 90,2% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | 42 | 50 | 24 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (847 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.