CONCEPTE PHONES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, UNIRII, 168, T1, 1, 13, 1306, 40042, 4, CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 291.961 RON | 291.961 RON | 217.279 RON | 71.820 RON | 74.682 RON | 256.472 RON | 0 RON | 256.472 RON | 72.020 RON | 184.452 RON | 222.170 RON | 24.746 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 289.790 RON | 289.790 RON | 258.264 RON | 29.071 RON | 31.526 RON | 277.700 RON | 0 RON | 277.700 RON | 101.091 RON | 176.609 RON | 150.617 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 3.918.997 RON | 3.919.191 RON | 3.497.205 RON | 377.841 RON | 421.986 RON | 828.501 RON | 2.404 RON | 826.097 RON | 478.931 RON | 349.570 RON | 421.467 RON | 244.498 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,0 K RON | 289,8 K RON | 3,92 M RON |
| Venituri totale | 292,0 K RON | 289,8 K RON | 3,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 217,3 K RON | 258,3 K RON | 3,50 M RON |
| Rezultat net | 71,8 K RON | 29,1 K RON | 377,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,16 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,30 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,03 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 184,5 K RON | 256,5 K RON | 71,9% |
| 2024 | 176,6 K RON | 277,7 K RON | 63,6% |
| 2025 | 349,6 K RON | 828,5 K RON | 42,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,0 K RON | 289,8 K RON | 3,92 M RON | ▲ 1.252,4% |
| Rezultat net | 71,8 K RON | 29,1 K RON | 377,8 K RON | ▲ 1.199,7% |
| Total active | 256,5 K RON | 277,7 K RON | 828,5 K RON | ▲ 198,3% |
| Capitaluri proprii | 72,0 K RON | 101,1 K RON | 478,9 K RON | ▲ 373,8% |
| Datorii totale | 184,5 K RON | 176,6 K RON | 349,6 K RON | ▲ 97,9% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 1,57 | 2,36 | ▲ 50,3% |
| Marjă netă (%) | 24,60 | 10,03 | 9,64 | ▼ 3,9% |
| Scor bonitate | 67 | 77 | 95 | ▲ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (377,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,13 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.