REDSHORE S.R.L.

CUI: 44860007 J40/15381/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44860007
Cod înmatriculare J40/15381/2021
EUID ROONRC.J40/15381/2021
Data înmatriculării 2021-09-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DIMITRIE CANTEMIR, 21, 4, B, 6, 58, 40236, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: DIMITRIE CANTEMIR
Număr: 21
Bloc: 4
Scară: B
Etaj: 6
Apartament: 58
Cod poștal: 40236

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 66.601 RON 66.601 RON 124 RON 64.519 RON 66.477 RON 66.677 RON 0 RON 66.677 RON 64.719 RON 1.958 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2022 53.369 RON 53.369 RON 23.752 RON 28.016 RON 29.617 RON 92.935 RON 0 RON 92.935 RON 28.456 RON 64.479 RON 0 RON 41.215 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 65.926 RON −65.926 RON −65.926 RON 42.802 RON 0 RON 42.802 RON −37.470 RON 80.272 RON 0 RON 41.215 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIACONU COSTIN-SORIN
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−37.470 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−65.926 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 187.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−65,9 K RON
Total Active 2023
42,8 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 66,6 K RON 53,4 K RON 0 RON
Venituri totale 66,6 K RON 53,4 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 124 RON 23,8 K RON 65,9 K RON
Rezultat net 64,5 K RON 28,0 K RON −65,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −26,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−37.470 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,53 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,53 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,53 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante42,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe41,2 K RON
Numerar1,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-154,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 2,0 K RON 66,7 K RON 2,9%
2022 64,5 K RON 92,9 K RON 69,4%
2023 80,3 K RON 42,8 K RON 187,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 66,6 K RON 53,4 K RON 0 RON –
Rezultat net 64,5 K RON 28,0 K RON −65,9 K RON ▼ 335,3%
Total active 66,7 K RON 92,9 K RON 42,8 K RON ▼ 53,9%
Capitaluri proprii 64,7 K RON 28,5 K RON −37,5 K RON ▼ 231,7%
Datorii totale 2,0 K RON 64,5 K RON 80,3 K RON ▲ 24,5%
Lichiditate curentă 34,05 1,44 0,53 ▼ 63,0%
Marjă netă (%) 96,87 52,49 – –
Scor bonitate 87 65 20 ▼ 69,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 187.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.