TARA & LISA TRADING SRL
CUI: 22260249
J40/15434/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22260249
Cod înmatriculare
J40/15434/2007
EUID
ROONRC.J40/15434/2007
Data înmatriculării
2007-08-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Duetului, 48, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Duetului
Număr:
48
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.386 RON | 73.386 RON | 81.165 RON | −8.512 RON | −7.779 RON | 187.754 RON | 0 RON | 187.754 RON | 122.163 RON | 66.791 RON | 166.413 RON | 0 RON | 0 RON | 1.200 RON | 1 |
| 2020 | 58.747 RON | 58.747 RON | 50.445 RON | 6.982 RON | 8.302 RON | 193.359 RON | 0 RON | 193.359 RON | 129.145 RON | 65.414 RON | 174.697 RON | 0 RON | 0 RON | 1.200 RON | 1 |
| 2021 | 61.507 RON | 61.507 RON | 57.830 RON | 2.289 RON | 3.677 RON | 191.514 RON | 0 RON | 191.514 RON | 131.434 RON | 61.280 RON | 171.283 RON | 0 RON | 0 RON | 1.200 RON | 1 |
| 2022 | 66.142 RON | 66.142 RON | 90.651 RON | −25.834 RON | −24.509 RON | 175.220 RON | 0 RON | 175.220 RON | 105.600 RON | 70.820 RON | 156.645 RON | 0 RON | 0 RON | 1.200 RON | 1 |
| 2023 | 51.169 RON | 51.169 RON | 64.249 RON | −13.582 RON | −13.080 RON | 197.768 RON | 0 RON | 197.768 RON | 92.018 RON | 105.750 RON | 193.840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 93.772 RON | 93.772 RON | 106.267 RON | −13.414 RON | −12.495 RON | 218.378 RON | 0 RON | 218.378 RON | 78.603 RON | 141.109 RON | 204.185 RON | 361 RON | 0 RON | 1.334 RON | 1 |
| 2025 | 67.420 RON | 67.420 RON | 90.282 RON | −24.146 RON | −22.862 RON | 210.285 RON | 0 RON | 210.285 RON | 457 RON | 209.828 RON | 204.011 RON | 85 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERCEANU DORINA
administrator
Comuna Cislău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.146 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
67,4 K RON
Rezultat Net 2025
−24,1 K RON
Total Active 2025
210,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,4 K RON | 58,7 K RON | 61,5 K RON | 66,1 K RON | 51,2 K RON | 93,8 K RON | 67,4 K RON |
| Venituri totale | 73,4 K RON | 58,7 K RON | 61,5 K RON | 66,1 K RON | 51,2 K RON | 93,8 K RON | 67,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,2 K RON | 50,4 K RON | 57,8 K RON | 90,7 K RON | 64,2 K RON | 106,3 K RON | 90,3 K RON |
| Rezultat net | −8,5 K RON | 7,0 K RON | 2,3 K RON | −25,8 K RON | −13,6 K RON | −13,4 K RON | −24,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 73,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante210,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri204,0 K RON
Creanțe85 RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,33 |
| Durata stocaj (zile) | 1.105 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 793,18 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,9%
Marjă netă
-35,8%
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,8 K RON | 187,8 K RON | 35,6% |
| 2020 | 65,4 K RON | 193,4 K RON | 33,8% |
| 2021 | 61,3 K RON | 191,5 K RON | 32,0% |
| 2022 | 70,8 K RON | 175,2 K RON | 40,4% |
| 2023 | 105,8 K RON | 197,8 K RON | 53,5% |
| 2024 | 141,1 K RON | 218,4 K RON | 64,6% |
| 2025 | 209,8 K RON | 210,3 K RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,4 K RON | 58,7 K RON | 61,5 K RON | 66,1 K RON | 51,2 K RON | 93,8 K RON | 67,4 K RON | ▼ 28,1% |
| Rezultat net | −8,5 K RON | 7,0 K RON | 2,3 K RON | −25,8 K RON | −13,6 K RON | −13,4 K RON | −24,1 K RON | ▼ 80,0% |
| Total active | 187,8 K RON | 193,4 K RON | 191,5 K RON | 175,2 K RON | 197,8 K RON | 218,4 K RON | 210,3 K RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 122,2 K RON | 129,1 K RON | 131,4 K RON | 105,6 K RON | 92,0 K RON | 78,6 K RON | 457 RON | ▼ 99,4% |
| Datorii totale | 66,8 K RON | 65,4 K RON | 61,3 K RON | 70,8 K RON | 105,8 K RON | 141,1 K RON | 209,8 K RON | ▲ 48,7% |
| Lichiditate curentă | 2,81 | 2,96 | 3,13 | 2,47 | 1,87 | 1,55 | 1,00 | ▼ 35,2% |
| Marjă netă (%) | -11,60 | 11,88 | 3,72 | -39,06 | -26,54 | -14,30 | -35,81 | ▼ 150,4% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 85 | 64 | 54 | 62 | 30 | ▼ 51,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.