MATERIA STEEL S.R.L.
CUI: 40056981
J40/15437/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40056981
Cod înmatriculare
J40/15437/2018
EUID
ROONRC.J40/15437/2018
Data înmatriculării
2018-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VINTILĂ MIHĂILESCU, 16, 70, 1, 3, 21, 60398, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VINTILĂ MIHĂILESCU
Număr:
16
Bloc:
70
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
21
Cod poștal:
60398
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 98.371 RON | 98.371 RON | 33.689 RON | 61.730 RON | 64.682 RON | 101.256 RON | 0 RON | 101.256 RON | 94.731 RON | 6.525 RON | 23.158 RON | 8.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 947 RON | −947 RON | −947 RON | 99.009 RON | 0 RON | 99.009 RON | 93.784 RON | 5.225 RON | 23.158 RON | 8.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.400 RON | −1.400 RON | −1.400 RON | 97.409 RON | 0 RON | 97.409 RON | 92.384 RON | 5.025 RON | 23.158 RON | 8.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIŢĂ EDUARD-ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−1.400 RON)
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−1,4 K RON
Total Active 2021
97,4 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 98,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 33,7 K RON | 947 RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | 61,7 K RON | −947 RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −65,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 19,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,78 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 13,11 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 19,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante97,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,2 K RON
Creanțe8,4 K RON
Numerar65,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,5 K RON | 101,3 K RON | 6,4% |
| 2020 | 5,2 K RON | 99,0 K RON | 5,3% |
| 2021 | 5,0 K RON | 97,4 K RON | 5,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 61,7 K RON | −947 RON | −1,4 K RON | ▼ 47,8% |
| Total active | 101,3 K RON | 99,0 K RON | 97,4 K RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 94,7 K RON | 93,8 K RON | 92,4 K RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 6,5 K RON | 5,2 K RON | 5,0 K RON | ▼ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 15,52 | 18,95 | 19,38 | ▲ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 62,75 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 67 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (19.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.