EXCLUSIVE LEVEL H. S.R.L.
CUI: 39879763
J40/15471/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39879763
Cod înmatriculare
J40/15471/2020
EUID
ROONRC.J40/15471/2020
Data înmatriculării
2020-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Lunca Florilor, 4, 14, 2, 87, 2, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Lunca Florilor
Număr:
4
Bloc:
14
Scară:
2
Apartament:
87
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.090 RON | 1.090 RON | 3.453 RON | −2.396 RON | −2.363 RON | 6.007 RON | 0 RON | 6.007 RON | −2.196 RON | 8.203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 488.993 RON | 571.053 RON | 567.575 RON | 1.097 RON | 3.478 RON | 8.388 RON | 7.947 RON | 441 RON | −1.099 RON | 9.558 RON | 139 RON | 0 RON | 0 RON | 71 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAMA SAJAN
administrator
KATUNJEBESI, KAVREPALANCHOK, Nepal
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−1.099 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 114% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
489,0 K RON
Rezultat Net 2021
1,1 K RON
Total Active 2021
8,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 489,0 K RON |
| Venituri totale | 1,1 K RON | 571,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,5 K RON | 567,6 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 976,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−1.099 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,9 K RON (94.7%)
Active circulante441 RON (5.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri139 RON
Numerar302 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.517,94 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,2%
ROA
13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,2 K RON | 6,0 K RON | 136,6% |
| 2021 | 9,6 K RON | 8,4 K RON | 114,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 489,0 K RON | ▲ 44.761,7% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 1,1 K RON | ▲ 145,8% |
| Total active | 6,0 K RON | 8,4 K RON | ▲ 39,6% |
| Capitaluri proprii | −2,2 K RON | −1,1 K RON | ▲ 50,0% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 9,6 K RON | ▲ 16,5% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,05 | ▼ 93,7% |
| Marjă netă (%) | -219,82 | 0,22 | ▲ 100,1% |
| Scor bonitate | 24 | 40 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (1,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 976,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.