MADAM DESIGN S.R.L.
CUI: 48660702
J40/15471/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48660702
Cod înmatriculare
J40/15471/2023
EUID
ROONRC.J40/15471/2023
Data înmatriculării
2023-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PARVA, 2, A20, A, 3, 12, 61944, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PARVA
Număr:
2
Bloc:
A20
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
12
Cod poștal:
61944
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.741 RON | 8.741 RON | 14.969 RON | −6.315 RON | −6.228 RON | 21.163 RON | 0 RON | 21.163 RON | −6.115 RON | 27.278 RON | 3.204 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 73.239 RON | 73.239 RON | 79.714 RON | −7.207 RON | −6.475 RON | 29.892 RON | 311 RON | 29.581 RON | −13.322 RON | 43.214 RON | 2.714 RON | 57 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 46.306 RON | 46.306 RON | 53.693 RON | −7.387 RON | −7.387 RON | 27.218 RON | 173 RON | 27.045 RON | −20.709 RON | 47.927 RON | 2.826 RON | 3.669 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DODOAIA DANIELA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
MARTENCO FLORICA
administrator
Comuna Daia, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.709 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.387 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
46,3 K RON
Rezultat Net 2025
−7,4 K RON
Total Active 2025
27,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,7 K RON | 73,2 K RON | 46,3 K RON |
| Venituri totale | 8,7 K RON | 73,2 K RON | 46,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,0 K RON | 79,7 K RON | 53,7 K RON |
| Rezultat net | −6,3 K RON | −7,2 K RON | −7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 80,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.709 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate173 RON (0.6%)
Active circulante27,0 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar20,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,39 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,62 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,0%
Marjă netă
-16,0%
ROA
-27,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 27,3 K RON | 21,2 K RON | 128,9% |
| 2024 | 43,2 K RON | 29,9 K RON | 144,6% |
| 2025 | 47,9 K RON | 27,2 K RON | 176,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,7 K RON | 73,2 K RON | 46,3 K RON | ▼ 36,8% |
| Rezultat net | −6,3 K RON | −7,2 K RON | −7,4 K RON | ▼ 2,5% |
| Total active | 21,2 K RON | 29,9 K RON | 27,2 K RON | ▼ 8,9% |
| Capitaluri proprii | −6,1 K RON | −13,3 K RON | −20,7 K RON | ▼ 55,4% |
| Datorii totale | 27,3 K RON | 43,2 K RON | 47,9 K RON | ▲ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,68 | 0,56 | ▼ 17,6% |
| Marjă netă (%) | -72,25 | -9,84 | -15,95 | ▼ 62,1% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.