CARPATHIAN CAPITAL S.R.L.

CUI: 48660630 J40/15472/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48660630
Cod înmatriculare J40/15472/2023
EUID ROONRC.J40/15472/2023
Data înmatriculării 2023-08-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ICOANEI, 97, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: ICOANEI
Număr: 97

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 14.300 RON 14.300 RON 38.590 RON −24.290 RON −24.290 RON 715.577 RON 585.224 RON 130.353 RON −24.090 RON 832.150 RON 0 RON 129.956 RON 0 RON 92.483 RON 0
2024 28.494 RON 28.494 RON 127.036 RON −98.542 RON −98.542 RON 739.725 RON 574.686 RON 165.039 RON −122.632 RON 867.623 RON 0 RON 133.898 RON 0 RON 5.266 RON 0
2025 79.210 RON 79.210 RON 32.162 RON 38.971 RON 47.048 RON 769.679 RON 563.191 RON 206.488 RON −83.661 RON 853.340 RON 0 RON 132.940 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CURRELL HAYAT IBRAHIM
administrator
ASMARA, Eritreea
Pagina administratorului
NEAGOE NICOLAE-VIOREL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−83.661 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 110.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
79,2 K RON
Rezultat Net 2025
39,0 K RON
Total Active 2025
769,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 14,3 K RON 28,5 K RON 79,2 K RON
Venituri totale 14,3 K RON 28,5 K RON 79,2 K RON
Cheltuieli totale 38,6 K RON 127,0 K RON 32,2 K RON
Rezultat net −24,3 K RON −98,5 K RON 39,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 105,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−83.661 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,90 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate563,2 K RON (73.2%)
Active circulante206,5 K RON (26.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe132,9 K RON
Numerar73,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,60
Durata încasare (zile) 613

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
59,4%
Marjă netă
49,2%
ROA
5,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 832,2 K RON 715,6 K RON 116,3%
2024 867,6 K RON 739,7 K RON 117,3%
2025 853,3 K RON 769,7 K RON 110,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 14,3 K RON 28,5 K RON 79,2 K RON ▲ 178,0%
Rezultat net −24,3 K RON −98,5 K RON 39,0 K RON ▲ 139,5%
Total active 715,6 K RON 739,7 K RON 769,7 K RON ▲ 4,0%
Capitaluri proprii −24,1 K RON −122,6 K RON −83,7 K RON ▲ 31,8%
Datorii totale 832,2 K RON 867,6 K RON 853,3 K RON ▼ 1,6%
Lichiditate curentă 0,16 0,19 0,24 ▲ 27,2%
Marjă netă (%) -169,86 -345,83 49,20 ▲ 114,2%
Scor bonitate 19 27 55 ▲ 103,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 105,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 110.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.