Publicitate

TEMP VISION DISTRIBUTION SRL

CUI: 35346580 J40/15474/2015 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35346580

Cod înmatriculare J40/15474/2015

EUID ROONRC.J40/15474/2015

Data înmatriculării 2015-12-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 11 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LUIGI CAZZAVILLAN, 24, 1, 1, CAMERA 3

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: LUIGI CAZZAVILLAN

Număr: 24

Etaj: 1

Completare adresă: CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	43.484 RON	53.767 RON	72.456 RON	−19.225 RON	−18.689 RON	100.892 RON	100.892 RON	−130.775 RON	231.667 RON	36.349 RON	56.882 RON	0 RON	1
2020	21.933 RON	29.677 RON	40.717 RON	−11.714 RON	−11.040 RON	122.061 RON	122.061 RON	−142.489 RON	264.550 RON	36.349 RON	84.723 RON	0 RON	1
2021	0 RON	0 RON	6.686 RON	−6.686 RON	−6.686 RON	108.375 RON	108.375 RON	−149.175 RON	257.550 RON	36.347 RON	71.420 RON	0 RON	0
2022	0 RON	12.635 RON	1.040 RON	11.216 RON	11.595 RON	120.695 RON	120.695 RON	−137.959 RON	258.654 RON	36.347 RON	84.097 RON	0 RON	0
2023	0 RON	0 RON	509 RON	−509 RON	−509 RON	120.626 RON	120.626 RON	−138.468 RON	259.094 RON	36.347 RON	84.135 RON	0 RON	0
2024	1.246.655 RON	1.246.980 RON	1.183.623 RON	53.260 RON	63.357 RON	398.691 RON	398.691 RON	−85.208 RON	484.071 RON	217.687 RON	115.453 RON	172 RON	1
2025	1.484.059 RON	1.535.947 RON	1.570.965 RON	−35.018 RON	−35.018 RON	307.952 RON	307.952 RON	−120.227 RON	428.179 RON	153.663 RON	87.140 RON	0 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONESCU ELENA

administrator

Prahova, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL — 44.7% cotă de piață (11.914.547.569 RON)
SELGROS CASH & CARRY SRL — 16.7% cotă de piață (4.460.634.728 RON)
NESTLE ROMÂNIA SRL — 6.1% cotă de piață (1.633.268.121 RON)
DELTA ROMANIA SA — 6.1% cotă de piață (1.633.268.121 RON)
HAVI LOGISTICS SRL — 5.5% cotă de piață (1.455.280.259 RON)
P.P. DISTRIBUTORS - ROMANIA SRL — 1.7% cotă de piață (451.081.250 RON)
DE SILVA EXCLUSIV SRL — 1.4% cotă de piață (372.126.424 RON)
ELGEKA - FERFELIS ROMANIA SA — 1.2% cotă de piață (331.117.681 RON)
GOLDEN PROVIDER DISTRIBUTION SRL — 0.9% cotă de piață (250.438.755 RON)
BARILLA ROMANIA S.R.L. — 0.8% cotă de piață (224.660.612 RON)
Alte 435 companii din domeniu — 14.7% cotă de piață

Top format din 445 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−120.227 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.018 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 139% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

1,48 M RON

Rezultat Net 2025

−35,0 K RON

Total Active 2025

308,0 K RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	43,5 K RON	21,9 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	1,25 M RON	1,48 M RON
Venituri totale	53,8 K RON	29,7 K RON	0 RON	12,6 K RON	0 RON	1,25 M RON	1,54 M RON
Cheltuieli totale	72,5 K RON	40,7 K RON	6,7 K RON	1,0 K RON	509 RON	1,18 M RON	1,57 M RON
Rezultat net	−19,2 K RON	−11,7 K RON	−6,7 K RON	11,2 K RON	−509 RON	53,3 K RON	−35,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,37 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−120.227 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,72	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,36	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,16	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,72	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante308,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri153,7 K RON

Creanțe87,1 K RON

Numerar67,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	9,66
Durata stocaj (zile)	38
Rotație creanțe (ori/an)	17,03
Durata încasare (zile)	21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-2,4%

Marjă netă

-2,4%

ROA

-11,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	231,7 K RON	100,9 K RON	229,6%
2020	264,6 K RON	122,1 K RON	216,7%
2021	257,6 K RON	108,4 K RON	237,7%
2022	258,7 K RON	120,7 K RON	214,3%
2023	259,1 K RON	120,6 K RON	214,8%
2024	484,1 K RON	398,7 K RON	121,4%
2025	428,2 K RON	308,0 K RON	139,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	43,5 K RON	21,9 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	1,25 M RON	1,48 M RON	▲ 19,0%
Rezultat net	−19,2 K RON	−11,7 K RON	−6,7 K RON	11,2 K RON	−509 RON	53,3 K RON	−35,0 K RON	▼ 165,7%
Total active	100,9 K RON	122,1 K RON	108,4 K RON	120,7 K RON	120,6 K RON	398,7 K RON	308,0 K RON	▼ 22,8%
Capitaluri proprii	−130,8 K RON	−142,5 K RON	−149,2 K RON	−138,0 K RON	−138,5 K RON	−85,2 K RON	−120,2 K RON	▼ 41,1%
Datorii totale	231,7 K RON	264,6 K RON	257,6 K RON	258,7 K RON	259,1 K RON	484,1 K RON	428,2 K RON	▼ 11,5%
Lichiditate curentă	0,44	0,46	0,42	0,47	0,47	0,82	0,72	▼ 12,7%
Marjă netă (%)	-44,21	-53,41	–	–	–	4,27	-2,36	▼ 155,3%
Scor bonitate	19	27	22	30	15	45	24	▼ 46,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 139% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.