AGILE INNOVATIVE MANUFACTURING S.R.L.
CUI: 43331598
J40/15477/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43331598
Cod înmatriculare
J40/15477/2020
EUID
ROONRC.J40/15477/2020
Data înmatriculării
2020-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DOMNIŢA ANASTASIA, 17, 1, 2, 50034, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DOMNIŢA ANASTASIA
Număr:
17
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
50034
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 37 RON | 157 RON | 2.620 RON | −2.464 RON | −2.463 RON | 3.276 RON | 112 RON | 3.164 RON | −2.264 RON | 5.540 RON | 1.512 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 120 RON | 120 RON | 4.317 RON | −4.201 RON | −4.197 RON | 2.891 RON | 71 RON | 2.820 RON | −6.465 RON | 9.356 RON | 2.457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 19.880 RON | 19.880 RON | 14.639 RON | 4.838 RON | 5.241 RON | 17.740 RON | 71 RON | 17.669 RON | −1.627 RON | 21.608 RON | 3.920 RON | 5.515 RON | 0 RON | 2.241 RON | 1 |
| 2023 | 6.350 RON | 6.350 RON | 43.798 RON | −37.512 RON | −37.448 RON | 9.791 RON | 71 RON | 9.720 RON | −39.139 RON | 51.171 RON | 3.920 RON | 5.299 RON | 0 RON | 2.241 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BISAG RARES CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−39.139 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−37.512 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 522.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
6,4 K RON
Rezultat Net 2023
−37,5 K RON
Total Active 2023
9,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37 RON | 120 RON | 19,9 K RON | 6,4 K RON |
| Venituri totale | 157 RON | 120 RON | 19,9 K RON | 6,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 4,3 K RON | 14,6 K RON | 43,8 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −4,2 K RON | 4,8 K RON | −37,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 16,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−39.139 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate71 RON (0.7%)
Active circulante9,7 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar501 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,62 |
| Durata stocaj (zile) | 225 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,20 |
| Durata încasare (zile) | 305 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-589,7%
Marjă netă
-590,7%
ROA
-383,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,5 K RON | 3,3 K RON | 169,1% |
| 2021 | 9,4 K RON | 2,9 K RON | 323,6% |
| 2022 | 21,6 K RON | 17,7 K RON | 121,8% |
| 2023 | 51,2 K RON | 9,8 K RON | 522,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37 RON | 120 RON | 19,9 K RON | 6,4 K RON | ▼ 68,1% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −4,2 K RON | 4,8 K RON | −37,5 K RON | ▼ 875,4% |
| Total active | 3,3 K RON | 2,9 K RON | 17,7 K RON | 9,8 K RON | ▼ 44,8% |
| Capitaluri proprii | −2,3 K RON | −6,5 K RON | −1,6 K RON | −39,1 K RON | ▼ 2.305,6% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 9,4 K RON | 21,6 K RON | 51,2 K RON | ▲ 136,8% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,30 | 0,82 | 0,19 | ▼ 76,8% |
| Marjă netă (%) | -6.659,46 | -3.500,83 | 24,34 | -590,74 | ▼ 2.527,0% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 522.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.