CELLPHONE GROUP IMPEX SRL
CUI: 9255296
J40/1548/1997
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9255296
Cod înmatriculare
J40/1548/1997
EUID
ROONRC.J40/1548/1997
Data înmatriculării
1997-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GHEORGHE DEM TEODORESCU, 51, 1, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GHEORGHE DEM TEODORESCU
Număr:
51
Etaj:
1
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.000 RON | 1.466.000 RON | 2.079.103 RON | −613.103 RON | −613.103 RON | 11.110.345 RON | 64 RON | 11.110.281 RON | −164.118 RON | 11.252.463 RON | 2.646.332 RON | 1.855.852 RON | 22.000 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 2.954.840 RON | 4.271.482 RON | 2.753.431 RON | 1.486.036 RON | 1.518.051 RON | 12.426.225 RON | 139.950 RON | 12.286.275 RON | 1.307.182 RON | 11.119.043 RON | 2.646.332 RON | 2.215.707 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 2.626.100 RON | 3.214.540 RON | 5.127.567 RON | −1.939.315 RON | −1.913.027 RON | 12.086.897 RON | 3.112 RON | 12.083.785 RON | −632.132 RON | 12.719.029 RON | 2.775.109 RON | 4.907.299 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 3.037.000 RON | 4.346.370 RON | 4.243.871 RON | 72.735 RON | 102.499 RON | 11.782.194 RON | 1.907 RON | 11.780.287 RON | −559.397 RON | 12.341.591 RON | 2.773.698 RON | 1.803.245 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 255.000 RON | 1.733.670 RON | 2.611.845 RON | −883.959 RON | −878.175 RON | 10.517.588 RON | 702 RON | 10.516.886 RON | −1.443.356 RON | 11.960.944 RON | 2.773.698 RON | 1.917.476 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 8.056.436 RON | 8.583.655 RON | 6.482.370 RON | 1.694.845 RON | 2.101.285 RON | 9.989.827 RON | 137.997 RON | 9.851.830 RON | 251.489 RON | 9.739.980 RON | 3.267.576 RON | 5.958.713 RON | 0 RON | 1.642 RON | 2 |
| 2025 | 3.219.834 RON | 4.504.847 RON | 3.456.438 RON | 878.890 RON | 1.048.409 RON | 10.143.862 RON | 190.579 RON | 9.953.283 RON | 735.934 RON | 9.410.774 RON | 4.188.817 RON | 2.372.606 RON | 0 RON | 2.846 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (3)
COOPER GIL YOSSEF
administrator
ISRAEL/ RISHONLE ZION
ARIE BEIZER
administrator
URSS
PARAU CONSTANTIN
administrator
BUCURESTI, ROMANIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,22 M RON
Rezultat Net 2025
878,9 K RON
Total Active 2025
10,14 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,0 K RON | 2,95 M RON | 2,63 M RON | 3,04 M RON | 255,0 K RON | 8,06 M RON | 3,22 M RON |
| Venituri totale | 1,47 M RON | 4,27 M RON | 3,21 M RON | 4,35 M RON | 1,73 M RON | 8,58 M RON | 4,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,08 M RON | 2,75 M RON | 5,13 M RON | 4,24 M RON | 2,61 M RON | 6,48 M RON | 3,46 M RON |
| Rezultat net | −613,1 K RON | 1,49 M RON | −1,94 M RON | 72,7 K RON | −884,0 K RON | 1,69 M RON | 878,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate190,6 K RON (1.9%)
Active circulante9,95 M RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,19 M RON
Creanțe2,37 M RON
Numerar3,39 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,77 |
| Durata stocaj (zile) | 475 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,36 |
| Durata încasare (zile) | 269 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,6%
Marjă netă
27,3%
ROA
8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,25 M RON | 11,11 M RON | 101,3% |
| 2020 | 11,12 M RON | 12,43 M RON | 89,5% |
| 2021 | 12,72 M RON | 12,09 M RON | 105,2% |
| 2022 | 12,34 M RON | 11,78 M RON | 104,8% |
| 2023 | 11,96 M RON | 10,52 M RON | 113,7% |
| 2024 | 9,74 M RON | 9,99 M RON | 97,5% |
| 2025 | 9,41 M RON | 10,14 M RON | 92,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,0 K RON | 2,95 M RON | 2,63 M RON | 3,04 M RON | 255,0 K RON | 8,06 M RON | 3,22 M RON | ▼ 60,0% |
| Rezultat net | −613,1 K RON | 1,49 M RON | −1,94 M RON | 72,7 K RON | −884,0 K RON | 1,69 M RON | 878,9 K RON | ▼ 48,1% |
| Total active | 11,11 M RON | 12,43 M RON | 12,09 M RON | 11,78 M RON | 10,52 M RON | 9,99 M RON | 10,14 M RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | −164,1 K RON | 1,31 M RON | −632,1 K RON | −559,4 K RON | −1,44 M RON | 251,5 K RON | 735,9 K RON | ▲ 192,6% |
| Datorii totale | 11,25 M RON | 11,12 M RON | 12,72 M RON | 12,34 M RON | 11,96 M RON | 9,74 M RON | 9,41 M RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,11 | 0,95 | 0,95 | 0,88 | 1,01 | 1,06 | ▲ 4,6% |
| Marjă netă (%) | -1.226,21 | 50,29 | -73,85 | 2,39 | -346,65 | 21,04 | 27,30 | ▲ 29,8% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 17 | 50 | 17 | 73 | 60 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (878,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.