ATELIER DORDEIE S.R.L.
CUI: 43331717
J40/15484/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43331717
Cod înmatriculare
J40/15484/2020
EUID
ROONRC.J40/15484/2020
Data înmatriculării
2020-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CRICOVUL DULCE, 7, 17, B, 3, 34, 41522, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CRICOVUL DULCE
Număr:
7
Bloc:
17
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
34
Cod poștal:
41522
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 18.727 RON | 18.727 RON | 881 RON | 17.284 RON | 17.846 RON | 19.689 RON | 0 RON | 19.689 RON | 17.484 RON | 2.205 RON | 9.730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 112.491 RON | 112.491 RON | 96.448 RON | 13.290 RON | 16.043 RON | 36.871 RON | 3.192 RON | 33.679 RON | 30.774 RON | 6.097 RON | 2.569 RON | 8.951 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 81.377 RON | 81.377 RON | 85.398 RON | −5.812 RON | −4.021 RON | 28.719 RON | 939 RON | 27.780 RON | 24.961 RON | 3.758 RON | 5.322 RON | 19.386 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 49.098 RON | 49.103 RON | 74.235 RON | −25.598 RON | −25.132 RON | 17.209 RON | 1.607 RON | 15.602 RON | −636 RON | 17.845 RON | 9.382 RON | 3.486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIMON CRISTINA MIHAELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−636 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−25.598 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
49,1 K RON
Rezultat Net 2023
−25,6 K RON
Total Active 2023
17,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,7 K RON | 112,5 K RON | 81,4 K RON | 49,1 K RON |
| Venituri totale | 18,7 K RON | 112,5 K RON | 81,4 K RON | 49,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 881 RON | 96,4 K RON | 85,4 K RON | 74,2 K RON |
| Rezultat net | 17,3 K RON | 13,3 K RON | −5,8 K RON | −25,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 80,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−636 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (9.3%)
Active circulante15,6 K RON (90.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,4 K RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,23 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,08 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,2%
Marjă netă
-52,1%
ROA
-148,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,2 K RON | 19,7 K RON | 11,2% |
| 2021 | 6,1 K RON | 36,9 K RON | 16,5% |
| 2022 | 3,8 K RON | 28,7 K RON | 13,1% |
| 2023 | 17,8 K RON | 17,2 K RON | 103,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,7 K RON | 112,5 K RON | 81,4 K RON | 49,1 K RON | ▼ 39,7% |
| Rezultat net | 17,3 K RON | 13,3 K RON | −5,8 K RON | −25,6 K RON | ▼ 340,4% |
| Total active | 19,7 K RON | 36,9 K RON | 28,7 K RON | 17,2 K RON | ▼ 40,1% |
| Capitaluri proprii | 17,5 K RON | 30,8 K RON | 25,0 K RON | −636 RON | ▼ 102,5% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 6,1 K RON | 3,8 K RON | 17,8 K RON | ▲ 374,9% |
| Lichiditate curentă | 8,93 | 5,52 | 7,39 | 0,87 | ▼ 88,2% |
| Marjă netă (%) | 92,29 | 11,81 | -7,14 | -52,14 | ▼ 630,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 64 | 17 | ▼ 73,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.